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財務部門的年度工作總結(jié)

時間:2023-02-28 17:50:20 工作總結(jié) 投訴 投稿

財務部門的年度工作總結(jié)

  總結(jié)就是把一個時段的學習、工作或其完成情況進行一次全面系統(tǒng)的總結(jié),它有助于我們尋找工作和事物發(fā)展的規(guī)律,從而掌握并運用這些規(guī)律,因此,讓我們寫一份總結(jié)吧。那么總結(jié)應該包括什么內(nèi)容呢?以下是小編幫大家整理的財務部門的年度工作總結(jié),僅供參考,歡迎大家閱讀。

財務部門的年度工作總結(jié)

財務部門的年度工作總結(jié)1

  一年來,在公司領導的正確領導和各部門的支持下,經(jīng)過我們財務部全體人員的共同努力,圓滿完成了領導交給的各項任務。作為財務部主任,我的工作目的是組織公司全體財務人員認真貫策執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、政策,組織做好日常財務核算、財務監(jiān)督工作,按時完成公司下達的各項財務指標和工作任務,F(xiàn)就自己一年來的工作簡要的總結(jié)匯報如下:

  一、政治表現(xiàn)

  通過保持共產(chǎn)黨員先進性教育活動以來,使我更加深刻的認識到保持共產(chǎn)黨員先進性,就是切實把廣大黨員的思想和行動統(tǒng)一到中央的決策和要求上來,真正在解決實際問題上有新的進展,努力使這次先進性教育活動的成效長期發(fā)揮作用,不斷把改革發(fā)展,穩(wěn)定的各項工作做的`更好,x時刻提醒自己要不斷加強自身修養(yǎng),積極參加黨支部組織的各項活動和各項政治學習,處處以"三個代表"重要思想嚴格要求自己,保持一個黨員的先進模范帶頭作用,以實際行動全面完成領導交給的各項任務。

  二、一年來的工作

 。ㄒ唬、組織做好會計核算和監(jiān)督,完成公司交辦的各項任務。

  1、按時完成公司日常各項財務核算工作,及時、全面、準確真實的反映財務信息,在辦理各項費用報銷時,多解釋、多理解,同時嚴格按有關財經(jīng)法規(guī)及公司有關規(guī)定和審批權(quán)限辦理。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責,認真處理每一筆業(yè)務,準確無誤的出具各類會計報表。

  2、及時抓好資金回籠,在主營業(yè)務中既電費回收工作,每月督促各供電所按時到公司結(jié)算電費,及時編制電費回收考核表,隨時掌握各所電費回收情況,為領導及時提供真實,準確的財務信息。到20xx年12月31日止,各供電所電費回收率達100%,到考核日止,整個電費回收率達100%。

  3、在資金運作方面:今年資金運作比較緊張,不象往年,首先按公司當月資金計劃,分先急后緩,每月除了付電站電費外,還得考慮職工的切身利益,既按時發(fā)放工資,按時繳納養(yǎng)老金、醫(yī)保金、公積金,同時還考慮到國家稅收,每月按時申報各種納稅報表,并按時足額交納各項稅款,合理規(guī)避了稅負,今年稅務部門在我公司沒有收到一分錢的延稅滯納金,在以往年度,稅務部門每年都要收繳我們公司幾萬元的延稅滯納金,在為公司減少不必要的損失等方面,盡了自己的努力!

  4、由于歷史原因,馬頸坳電站和黃土溪電站在我公司分別借款xx萬元、xx萬元,這完全是改制前一種行政干預行為所至,對此,我公司蒙受了一定的經(jīng)濟損失。為了維護公司的權(quán)益,財務人員積極運作,每月從2個電站的上網(wǎng)電費中扣部分電費作為償還我公司的欠款利息,全年收利息xx萬元,給公司創(chuàng)造了一定效益?傊诮衲曩Y金非常緊張的情況下,公司沒有新增借款,也沒有拖欠當年費用,我們是做了一定的工作。

  5、電子納稅申報作為一種新型的申報方式,以其高效、快速為特點,20xx年為了完成地稅、國稅系統(tǒng)電子納稅申報繳稅系統(tǒng)推廣和應用,全面實現(xiàn)申報繳稅方式的電子化、網(wǎng)絡化,我們財務部從公司發(fā)展的戰(zhàn)略高度出發(fā),統(tǒng)一思想、精心組織、穩(wěn)步推進,有效解決了我公司傳統(tǒng)申報方式中的數(shù)據(jù)采集問題,節(jié)省了人力、物力。如今我們公司的辦稅人員每月只需輕點計算機鼠標,即可完成申報納稅,實行電子申報,也大大提高我們公司財務工作的質(zhì)量和效率,能確保申報資料的安全、及時和準確,保證稅款按期入庫。

 。ǘ⒓訌娯攧杖藛T管理,提高財務人員業(yè)務素質(zhì)。

  為了完善了公司各項內(nèi)部管理制度,規(guī)范了會計工作秩序,不斷的提高會計人員的業(yè)務素質(zhì),20xx年初我們財務部相繼出臺《委派會計管理辦法》《中心供電所出納人員管理辦法》、《會計人員百分制考核制度》、《會計例會制度》等辦法和制度,細化了管理力度,并且還組織了財務人員參加財政局舉辦的會計人員繼續(xù)再教育學習,認真學習了《會計基礎工作規(guī)范》及相關稅收法律知識;定期召開會計例會,聽取委派會計在本單位的工作情況匯報,交流財務工作經(jīng)驗,研討財會知識,支持委派會計依法行使職權(quán),引導和鼓勵他們敬業(yè)愛崗,堅持原則和廉潔奉公,從根本上強化了基礎工作,規(guī)范了會計核算,提升了把握政策的水平,增強團隊學習創(chuàng)新能力,使我公司財務管理整體水平逐步提高

 。ㄈ、加強財務檢查及內(nèi)控監(jiān)督管理力度。

  為了進一步規(guī)范供電所的財務行為,推行司務公開和陽光理財,20xx年9月公司出臺了《供電所財務收支管理辦法》,監(jiān)督和管理的責任落在了我們財務部,為了使公司的《管理辦法》得到貫徹和落實,財務部在公司紀檢部門的配合下對各供電所的財務進行一次全面檢查,既:財務收支、費用開支、工資分配、物資采購、生產(chǎn)經(jīng)營、電價政策、收費標準、農(nóng)電收據(jù)等關系到供電所穩(wěn)定發(fā)展的方面,通過工作,從根本上規(guī)范了各供電所的財務行為,杜絕了違反財經(jīng)紀律現(xiàn)象的發(fā)生。

  三、具備愛崗敬業(yè)的思想素質(zhì)

  財務工作就象年輪,一年工作的結(jié)束,意味著下一年工工作的重新開始。我喜歡我的工作,雖然繁雜、瑣碎,也沒有太多新奇,但是做為公司正常運轉(zhuǎn)的命脈,我深深的感到自己崗位的價值,所以我

  從沒有因為個人得失去計較什么,而是任勞任怨,盡職盡責,多年來的努力與付出,得到了領導和同志們的肯定。

  財務各項工作取得了可喜的成績,得到了領導和上級部門的認可,20xx我們公司也被市電力集團有限責任公司評為財務先進單位,這與財務部門的努力工作是分不開的,然而,在看到成績的同時,我也看到了不足,還有待在以后的工作中加以改進,回顧檢查自身存在的問題,我認為主要是開拓創(chuàng)新意識不夠,需進一步加強。在今后的工作中,我絕不辜負公司領導對自己的重托和期望,一定要努力做到以下2點:

  1、努力學習,提高素質(zhì),開拓創(chuàng)新,為公司的經(jīng)濟發(fā)展做出貢獻,進一步加強各種理論學習,提高理論水平,認真掌握精通電腦,以適應信息化發(fā)展的要求,力爭做一名優(yōu)秀財務人員。

  2、嚴格要求,廉潔自律,塑造公司高管人員形象。

財務部門的年度工作總結(jié)2

  20xx年我在公司總部財務部領導、分公司領導及各位同事的關心、支持和幫忙下,與本部門同事的共同努力下完成了20xx年各項工作指標任務,并取得了必須的成績。回顧過去,現(xiàn)將工作總結(jié)如下:

  一、愛崗敬業(yè),堅持原則,樹立良好的職業(yè)道德

  在工作過程中,我們嚴格執(zhí)行了公司的各項規(guī)章制度,秉公辦事,顧全大局,以xx為依據(jù)。遵紀守法,遵守財經(jīng)紀律。認真履行會計崗位職責,一絲不茍,忠于職守盡職盡責的工作以,做到有令即行、有禁即止。

  二、加強學習努力提高自身素質(zhì)

  我深知作為財務工作人員,肩負的任務繁重,職責重大,為了不辜負領導的重托和大家的信任,更好的履行職責,就務必不斷的學習,因此把學習放在重要位置,認真學習物業(yè)業(yè)務知識,盡快熟悉公司制定的各項規(guī)章制度和相關的業(yè)務知識和各項業(yè)務技能。結(jié)合實際進行學習和實踐,用心參加各項培訓和學習。

  三、加強收入管理

  定期提醒各部門把應收費用回收,每月協(xié)助分公司負責人向房產(chǎn)局提交各種報表,及時向政府收回x季度補貼費用xxx萬元。日常工作中,注意與房產(chǎn)局辦事員搞好關系,遇到難以收回的住戶的管理費主動、用心與房產(chǎn)局辦事員溝通,把費用列入應收政府補貼報表中,爭取把拖欠費用收回。房產(chǎn)局x辦事員曾開玩笑說:“又不是欠你自我的`錢,你那么計較緊張干嘛?”

  四、加強會計核算管理

  認真做好會計基礎工作,對各部門同事所需報銷的單據(jù)進行認真審核,對不合理的票據(jù)一律退回更正,完善務必手續(xù)。發(fā)現(xiàn)問題及時向領導匯報,認真審核原始憑證,會計憑證手續(xù)齊全,裝訂整潔貼合要求,及時向總公司報送會計報表,除按時完成本職工作之外,還能完成臨時性工作任務,不畏困難、加班加點,完成了總公司和分公司下達的各項工作任務,帳務核算做到帳帳相符、帳物相符、帳表相符,報表數(shù)字準確、報送及時。

  五、服從公司安排

  理解公司的工作安排,毫無怨言,領導交辦的工作盡全力去完成。xx月份兼做了xx地產(chǎn)的會計工作,期間努力克服困難,完成了地產(chǎn)的會計工作任務,贏得了雙方領導的一致贊賞。xx月兼做了分公司出納的部分日常工作,協(xié)助客服領班順利完成了出納休產(chǎn)假期間的工作任務。

  總之在20xx年的工作中,自我的努力和各位同事的幫忙是分不開的。在新的一年里,我將一如既往,更加努力工作,改正不足,以勤奮務實,解放思想,轉(zhuǎn)變觀念,抓住機遇,改變命運。以事業(yè)為基礎,以經(jīng)濟為導向,以穩(wěn)定為前提,以學習為補充,以發(fā)展為動力。為公司的發(fā)展貢獻自我的力量。

財務部門的年度工作總結(jié)3

  XX年的工作中就在不知不覺走過去,在我一年的工作上,像以前二十余年一樣,沒什么尤其大的奉獻,僅有普普通通的工作中,平淡的生活。但是平淡的生活才算是最高境界,刺激性的日常生活誰也過不上幾日,我一直就是這樣平淡如水的渡過了一年。

  光陰荏苒,XX年迅速就需要過去,回望過去的一年,心里禁不住五味雜陳……光陰如梭,一眨眼又將越過一個本年度之坎,回望望,雖沒有銘心刻骨的戰(zhàn)績,但也算經(jīng)歷了一段非凡的磨練和磨煉。

  做為**集團公司分公司的**企業(yè),財務部門是**集團公司的重要單位之一,對里財務會計能力的規(guī)定應不斷提高,對外開放要解決稅收、財務審計及財務等機關單位的各類查驗、把握稅收優(yōu)惠及有效運用。在這一年里整體工程部職工不辭勞苦、齊心合力把各項工作都扛下來了。財務部門的綜合性能力對比XX年又邁進了一步。回望將要過去了的這一年,在公司領導及業(yè)務經(jīng)理的恰當領導干部下,大家的工作中側(cè)重于企業(yè)的經(jīng)營方針、服務宗旨和經(jīng)濟效益總體目標上,重點圍繞關鍵開展工作中,緊隨企業(yè)相關工作部署。在計算、管理工作干了應負的義務。為了更好地吸取經(jīng)驗,發(fā)揚成績,擺脫不夠,現(xiàn)將XX年的作業(yè)做以下簡略回望和匯總。20xx年的工作中可以分下面三個層面:

  一、成本核算與管理方面

  1、做為基本管理人員,我深刻認識到自身既是一個管理人員,也是一個實施者。要想管好一個精英團隊,除開精通業(yè)務外,還必須承擔主要的工作中及業(yè)務流程,最先要言傳身教,那樣能夠確保在工作人員收緊的情形下,大家都可以主動地擔負工作中。

  2、按企業(yè)規(guī)定對子公司及其網(wǎng)點的收益、成本費做好監(jiān)管、審批,制訂對應的財務管理制度。統(tǒng)一計算規(guī)格,日常工作上,立即溝通交流、緊密聯(lián)系并留意對她們的工作中明確提出些建設性的建議,與各子公司、營業(yè)網(wǎng)點的統(tǒng)計單位創(chuàng)建了較好的合作關系。

  3、恰當測算運營稅金及個人所得稅,立即、全額地交納稅金,緊密配合稅務部門應用新的稅款審報手機軟件,及時處理違反稅收條例的問題并給予糾正,維持與稅務部門的交流與聯(lián)絡,獲得她們的大力支持與具體指導。

  4、在焦慮不安的工作之余,加強團隊文化建設,打造出一個業(yè)務流程全方位,工作中情緒高漲的精英團隊。做為一個管理人員,對屬下充足保證“察人之長、知人善用、聚人之長、展人之長“,充分運用她們的能動性及工作主動性。提升精英團隊的能力素質(zhì),塑造起開拓進取、實干有效的單位新品牌形象。

  二、花費價格層面的管理方法

  1、在原先的根基上細劃了成本的管理方法,加強了裝卸費的項目風險管理,分類整理的測算每輛具體耗費的花費新項目,真正體現(xiàn)每一輛車本期的物流成本。為運輸車輛的績效考核管理給予參照根據(jù)。

  2、標準了庫存量原材料的統(tǒng)計管理方法,嚴控原料庫存量的有效貯備,降低資金占用費。創(chuàng)建了原材料領料規(guī)章制度,更改了原先無論是不是必須、無論那一個單位應用、也無論購入的總數(shù)是多少,都是在購入之日起一次攤銷費到某一個單位來計算的朦朧成本費。

  三、會計基礎工作

  1、按照規(guī)定時光定編本企業(yè)及公司必須的不同種類的.財務報告,立即審報各類稅款。在企業(yè)集團的年終財務審計、年尾審批及財政局稅收的查驗中,緊密配合有關工作人員工作中。

  2、認真落實《會計法》,進一步對財會人員加強會計基本工作中的具體指導,標準會計憑證的定編,嚴苛對會計原始憑證的合理化做好審批,加強公司電腦文件的管理方法等。對全部成本按單位、新項目開展核算歸類,月底將一同花費開展分擔結(jié)轉(zhuǎn)成本突顯單位經(jīng)濟效益。

  3、我國行政機關對柯萊企業(yè)的資金級別鑒定或是第一次。我們在無一切早期提前準備的條件下,忽然進行查驗,但長寧區(qū)市財政局依然對柯萊企業(yè)財務基礎管理工作給與了毫無疑問。給柯萊企業(yè)的資金級別成績也是鑒定組迄今為止,評給滿分的一家企業(yè)。

  會計工作二十余年,也寫了近二十份的年度總結(jié),按理說,大家每一個奮發(fā)進取的人,在所難免會在年尾歲首對自身開展一番匯總。這也是對自身的一種勉勵吧。

  新的一年代表著新的征程、新的機會、新的考驗,大家信心繼續(xù)努力,更上一層樓。XX年大家將向會計精益化管理涉足,精細化管理財務會計必須“保證營運資本運轉(zhuǎn)暢順”、“保證項目投資經(jīng)濟效益”、“提升財務管理系統(tǒng)方式”等,那樣,就足夠?qū)镜呢攧諘嬜鼍黾殹R浴凹殹睘槠鹗键c,保證認真細致,對每一職位、單位的每一項實際的業(yè)務流程,都創(chuàng)建起一套相對應的成本費核算。并將財務會計的觸須拓寬到公司的每個運營行業(yè),根據(jù)行駛內(nèi)部監(jiān)督職責,擴展會計服務管理職責,完成財務會計“零”盲區(qū),發(fā)掘會計主題活動的潛在的使用價值。盡管,精細化管理財務會計是件非常繁雜的事兒,實際上正所謂“天地難題起源于易,天下事起源于細”。

  會計工作員在企業(yè)里也算得上非常好的崗位了,由于企業(yè)立足于的本質(zhì)或是會計,我明白了自己的事兒,我就知道在日后的工作上,我依然會搞好這一項工作中的。企業(yè)的會計工作搞好了,那麼其余的一件事就并不是難點了,僅有財務部發(fā)生了問題,那麼企業(yè)的進步便會發(fā)生較大的問題了,我明白那樣,我才會搞好這一個屬于我的普普通通而又關鍵的職位的!

財務部門的年度工作總結(jié)4

  20xx年在同事們的力支持配合下,財務部以強烈的責任心和敬業(yè)精神,出色完成了財務部各項日常工作,較好地配合了各分公司及合作方的業(yè)務工作,及時準確地為公司領導、有關政府部門提供財務數(shù)據(jù)。當然,在完成工作的同時也還存在一些不足。

  下面向公司領導匯報一下財務部20xx年度的工作:

  一、公司本部的財務管理和財務核算工作

  (一)作為職能工作部門,合理控制成本費用,以認真、嚴謹、細致的精神,有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督管理職能是我盲作的重中之重。20xx年財務部在成本控制方面比往年有了一定的提高,隨著公司業(yè)務的不斷拓展,新增項目前期投入較,成本費用也隨之增加,每月的日常辦公消耗用品和辦公設備是一筆不小的開支,財務部積極主動配合公司行政部門,在采購工作中嚴格把關,成本控制方面取得了一定成效。

 。ǘ20xx年度,財務部的日常會計核算工作具體如下:

  1、在借款、費用報銷、報銷審核、收付款等環(huán)節(jié)中,我們堅持原則、嚴格遵照公司的財務管理制度,把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。

  2、在憑證審核環(huán)節(jié)中,我們認真審核每一張憑證,堅決杜絕不符合要求的票據(jù),不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。

  3、每月核算100多人的工資是財務部最為繁重的工作,除了計算發(fā)放工資外,我們還要為新入職員工說明工資構(gòu)成及公司相關規(guī)定,這就要求財務人員必須耐心細致,盡量做到少出差錯或不出差錯。經(jīng)過努力,公司每月基本上能準時發(fā)放工資。

  4、按時完成公司的納稅申報、發(fā)票購買和管理、臺帳登激作。

  5、完成各政府相關部門下達的工作:公司的工商年檢、會計師事務所的財務審計、對統(tǒng)計局的季度申報等。

  6、催收款項是財務部門最為重要的工作。由于受其他原因影響,工程款的催收難度也有所增加,雖然我們盡了很努力,也取得一定的成效,但卻不是很理想。

  總之,隨著公司業(yè)務的不斷擴,20xx年度財務部工作量越來越,財務人員的人數(shù)并沒有相應增加。但我們能夠分清輕重緩急,有序地開展各項工作。一年來,我們完成了財務部的日常核算工作,并及時提供了各項準確有效的財務數(shù)據(jù),基本上滿足了公司各部門及外部有關單位對我部的財務要求。

  二、分公司及合作方的財務核算工作

 。ㄒ唬└M收取各分公司的款項,在經(jīng)營部的助下,基本上能夠按照協(xié)議準時收取各分公司的款項。

  本年度,由于A分部的業(yè)務量增,B分公司、C分公司和D分公司等的部分業(yè)務轉(zhuǎn)到總公司開具發(fā)票、收退合作款,增加了我們的工作量。比如,A分部的年產(chǎn)值比20xx年增長了50%;對B、C和D三個分公司20xx年的開具發(fā)票、合作款的'收取跟進、核算退回、投標保證金的支付收取等工作,財務部做了全力配合。

 。ǘ┙衲旰献鞣降臉I(yè)務量也比往年有較的增加,這部分的利潤占公司的利潤比重較高。同樣,對合作方的開具發(fā)票、工程款的收取跟進、核算退回,投標保證金的支付收取等工作,財務部也全力予以配合完成,工作態(tài)度和工作成績得到了合作方的充分肯定。

  三、不足和有待改善的地方

  一年中,財務部尚有應做而未做、應做好而未做好的工作,比如在資產(chǎn)實物性管理的建章建卡方面,在各項管理費用的控制上,在規(guī)范財務核算程序、統(tǒng)一財務管理表格方面,在更及時準確地向公司領導提供財務數(shù)據(jù)、實施財務分析等方面。在財務工作中我們也發(fā)現(xiàn)公司的一些基礎管理工作比較薄弱;日常成本費用支出比較隨意;這些應是20xx年財務管理要著重思考和解決的問題。

  作為財務人員,我們在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應盡更的努力。我們將不斷地總結(jié)和省,不斷地鞭策自己,加強學習,以適應時代和企業(yè)的發(fā)展,與各位共同進步,與公司共同成長。

財務部門的年度工作總結(jié)5

  我所轉(zhuǎn)型為市政監(jiān)理所多職能管理的重要一年,也是財務部門創(chuàng)新思路、規(guī)范管理的一年。財務部門堅持“以收支兩條線”財政收費要求,完成了部門職責和領導交辦的任務,取得一定的成績。作為財務部門負責人員,我在工作中認真履行崗位職責,努力提高工作質(zhì)量和效率,做好每一項工作,F(xiàn)將本年度的財務工作總結(jié)如下:

  一、遵守會計法律法規(guī)和財務管理制度

  健全的財務管理制度,規(guī)范會計行為,能夠有效地促進會計工作的管理效率。本所財務人員遵從財務管理制度,會計法律法規(guī),定期組織財務人員學習,嚴格執(zhí)行各項制度。保證會計憑證的真實性與合法性,認真執(zhí)行財務預算,規(guī)范管理各項占、掘、損收入,嚴格執(zhí)行收支兩條線標準,按照會計制度規(guī)定進行賬務處理,規(guī)范核算辦法,加強三公經(jīng)費支出監(jiān)管,提高事業(yè)支出信息的透明度。

  二、認真做好本職工作

  (一)稅務申報繳納工作。稅收申報服從法規(guī)政策,不違法、不偷欠,報稅時做到完整、及時、無誤。每期將個稅,通過網(wǎng)絡和窗口兩種方式進行申報。按《稅收征管法》的要求,每月七號前完成稅務申報繳納工作。

  (二)加強天津市財政局行政事業(yè)性收費統(tǒng)一票證的管理。認真審核票證開具的規(guī)范性。認真審核開具票證的收費項目,是否與文件收費標準相統(tǒng)一,通過學習《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》《市政公路管理規(guī)費19號》、《市政公路管理規(guī)費407號》《市政公路管理規(guī)費119號》收費依據(jù)文件等,督促財務認真學習,嚴格按照文件要求對票證的開具及收費標準進行管理。

 。ㄈ┵~務處理、核算工作。在填制原始憑證時,做到記錄真實、內(nèi)容完整、填制及時,做到原始憑證及時傳遞,保證憑證審核、裝訂、存檔等后續(xù)工作。憑證裝訂工作,按照上級機關對憑證的管理規(guī)范要求,做到憑證裝訂信息的規(guī)范性、完整性,有序性。配合做好各項審計監(jiān)督工作,提供所內(nèi)真實數(shù)據(jù)資料,對審計監(jiān)督工作中遇到的問題及時提供幫助,加強溝通,保證審計監(jiān)督工作順利進行。

 。ㄈ┟髂暝谧龊帽韭氊攧展ぷ鞯幕A上積極配合內(nèi)業(yè)人員做好本所市政產(chǎn)權(quán)道路、街坊路的電子版cad的整理工作,整理好電子版內(nèi)業(yè)臺賬資料,并積極做好的檔案收集、整理工作并做好檔案目錄的微機錄入工作為早日達到檔案達標做好準備。

 。ㄋ模├^續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓活動,進一步搞好財會基礎工作,提高治理水平。隨著市政監(jiān)理所得不斷發(fā)展壯大,對財務治理的要求也越來越高。為了適應這一要求,就必須繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓,提高財會人員的水平。在提高財會人員水平的基礎上,進一步加強檢查督促與指導,搞好會計的基礎治理工作,更好的為本所服務。

  總之,今年財務部門的工作在各位領導的支持與幫助下,在各隊室的配合下,按照所支部的總體部署和安排,認真組織落實,取得了較好的成績。但是,來年的任務會更重,壓力會更大,我們財務部門全體成員將變壓力為動力,做好工作計劃,積極進取,開拓創(chuàng)新,充分發(fā)揮財務部門的作用,為市政監(jiān)理所的發(fā)展壯大做出新的`更大的貢獻!

 。ㄋ模┴攧展芾砉ぷ魃希瑖栏褡裾疹A算計劃執(zhí)行,加強財務管理,杜絕一切不合理的開支,增收節(jié)支,開源節(jié)流。隨著本所收費職能的不斷增加,在無形中增加了財務的工作量,對財務工作提出了更高的要求。為了適應這一變化我部門在加強財務管理上制定了一些措施,主要措施有:

  (1)嚴格執(zhí)行財務制度,規(guī)范財務行為,堅持收支兩條線,加強財務核算和財務監(jiān)督,杜絕不合理開支,為本所增收節(jié)支。在實際工作中做到各類流水帳目日清月結(jié),與一線收費人員緊密配合,對占路、掘路等收費項目積極核對做到應收盡收萬無一失。

 。2)各項收支做到帳帳相符,帳實相符,支出要考慮合理性,做到出有憑,入有據(jù),費用報銷具有實效性,做到監(jiān)督有力。在實際工作中,對于三公經(jīng)費支出做到,嚴格按照三公經(jīng)費預算標準執(zhí)行,報銷金額與票據(jù)符合,對于不合理的開支完全杜絕。

 。ㄎ澹┘訌妼W習,提高工作水平。規(guī)范會計工作,保證原始憑證完整性和填制憑證規(guī)范性、提供科學決策數(shù)據(jù)的及時性和準確性,通過實施信息化,有效提高財務工作效率;學習新會計準則,配合做好新會計準則的順利實施;學習稅法知識,關注新政策的出臺,及時調(diào)整稅收管理辦法。

  參加會計繼續(xù)教育和相關部門組織的業(yè)務技能培訓,保證財務知識不斷更新,提高自己的工作水平。四、愛崗敬業(yè),提高思想覺悟積極參加機關黨委組織的各種先進性教育學習和公益活動,積極討論,認真總結(jié),努力提高自身的思想素質(zhì)。本人在日常工作中做到愛崗敬業(yè),不遲到,不早退,不無故缺勤,完成本職工作。

  三、配合做好所領導臨時交辦的其他事項

  財務部門人員年齡結(jié)構(gòu)年輕精力旺盛,在完成本職財務工作的同時財務部門又積極完成所領導交給的河北區(qū)市政產(chǎn)權(quán)道路匯總、河北區(qū)非市政產(chǎn)權(quán)道路匯總、河北區(qū)市市政產(chǎn)權(quán)里巷道路匯總、河北區(qū)非市政產(chǎn)權(quán)里巷道路匯總、和市局交予的河北區(qū)路井調(diào)查匯總、并參與河北區(qū)區(qū)管道路、小區(qū)里巷道路的cad電子臺賬制作,與此同時還負責本所的檔案工作,對檔案進行分類、編號、整理、做卷、歸檔,并對的歸檔材料進行收集整理工作。

  四、總結(jié)工作經(jīng)驗,對工作的幾點思考

  為全面搞好全面預算治理與財務治理工作,我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作:

 。ㄒ唬└鶕(jù)所領導的預算指導意見,進一步搞好預算治理工作。預算治理作為財務治理中的重要一環(huán),與全面做好財務工作息息相關。在明年的工作當中,要進一步加強對三公經(jīng)費預算指導與預算治理,認真做好預算的分析、分解與落實工作,讓預算真正發(fā)揮其應有的作用。

 。ǘ┙Y(jié)合新會計準則的實施,當好領導的參謀,確保完成上級下達的各項指標。根據(jù)上級機關政府采購要求,進一步健全政府采購制度,使政府采購得到其應有的效果。

財務部門的年度工作總結(jié)6

  在公司領導的正確指導和各部門的通力合作及全力支持下,在圓滿完成財務部各項工作的同時,也較好地配合了公司的中心工作,做好資金調(diào)度,及時準確地辦理各種業(yè)務,使財務工作無論在廣度還是深度上都有不同程度的提高。現(xiàn)將財務部這半年來的工作完成情況及不足作以下總結(jié):

  一、財務核算和財務管理工作

  1、財務核算工作

  主要有以下四個方面:

  (1)、促進核算工作電算化。

  隨著公司業(yè)務的不斷擴大,對財務核算工作也提出了更高的要求,以往年度采用的全手工記賬方法,在日益擴大的業(yè)務量面前,逐漸顯得滯后,為了使各種款項的收付更加清晰明了,向領導提供的財務數(shù)據(jù)更加及時準確,x20xx年一年著手對財務工作進行電算化普及,通通過培訓,使財務部全體工作人員熟練操作金蝶軟件,使財務核算工作更上一個新臺階。

  (2)、保證核算工作準確性。

  本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風,審核各項記賬憑證,認真登記各類總賬,保證各項財務數(shù)據(jù)準確、及時上報各級領導,按時完成各月的財務結(jié)賬工作,并按規(guī)定編制各類財務報表。

 。3)、編制財務分析報告

  20xx年,針對20xx年全年財務工作的進展情況,對20xx年財務數(shù)據(jù)時行復核,分析,對比,并編制20xx年財務分析報告及20xx年財務預算報告。

  (4)、整理以往年度財務憑證及賬冊

  20xx年,財務部有針對性的對以往年度的憑證及賬冊進行了重新整理,合并及歸檔,財務部的每位員工,本著以公司大局為重的原則,不計個人得失,不分公私時間,在規(guī)定的時間內(nèi),加班加點完成高強度的財務整理工作。

  2、財務管理工作。

  制度屬于企業(yè)的硬性管理,任何成功企業(yè)無一例外地都有嚴格的規(guī)章制度,隨著公司的發(fā)展壯大,規(guī)范各項經(jīng)濟行為已日益成為企業(yè)管理的主題。20xx年,財務部在深化資產(chǎn)管理,費用控制,工資發(fā)放等方面的規(guī)章制度基礎上,對原制度加以完善,進一步規(guī)范公司的各項經(jīng)濟活動,使每一經(jīng)濟活動的進行都依法合規(guī),有理有據(jù),充分合理。

  二、資金調(diào)度和信貸工作

  資金對于企業(yè)來說,尤其重要。公司為配合重點項目的建設,同時也要保證其他各項工作的正常開展,資金需求日益緊張,公司承受著巨大的資金壓力。財務部根據(jù)公司發(fā)展要求,為確保各項目的順利推進,與領導一起籌劃,合理安排調(diào)度資金,確保重點項目的順利推進。今年xxx項目的全面啟動,xxx項目的推進建設,xxx項目的平穩(wěn)發(fā)展,以及xxx項目的全面竣工,對公司的資金運作提出了更高的要求,資金的短缺也與日俱增。在公司主要領導的帶領下,積極擴大融資,動員一切社會資源,保證各項目的開展。

  資金調(diào)度工作主要圍繞以下三個方面進行:

  1、作為公司20xx年乃至未來三年公司的重點項目,xxx項目資金的運作尤為重要,辦理拆遷證所需的xxx萬拆遷保證金及xxx萬的資金證明直接影響著項目運行的進度,20xx年通過各種關系,落實xxx萬資金,如數(shù)交存拆遷辦指定銀行,并千方百計落實xxx萬的資金證明,為xxx項目的下一步運作奠定基礎。

  2、20xx年是xx項目建設的第三個年頭,做為我公司的`第一個項目,該項目在我公司的重要性尤為突出,在保證公司資金運作的前提下,及時與各施工單位溝通協(xié)商,采取分批分時的方法撥付工程款,除確保該項目的順利進行,也在一定程度上緩解了公司的資金用度。

  3、20xx年,我公司的xxx項目進入各項手續(xù)的集中辦理時期,各項前期費用的按時籌集和及時支付,也成為該項目工作的重點;xxx項目的穩(wěn)步推進,對資金的需求也帶了不大不小的考驗,財務部揮按規(guī)定的流程在及時,合理,準確的支付各項費用。

  信貸工作主要圍繞以下兩個方面:

  1、各類銀行信貸關系的深化。20xx年,我集團公司依托xx等有利條件,與xx建立新的信貸關系,精確各項財務數(shù)據(jù),完善各項貸款手續(xù),為貸款的順利下放創(chuàng)造條件。

  2、投資公司合作方式的細化。20xx年,與xxx公司的資金拆借達到最高值,方式也逐漸多樣化,由最初的xxx,到后期的xxx,以及xxx,多樣化的合作方式也意味著我公司在融資關系的確立上已初具成效。

  3、個人融資xx及xx的規(guī)范化,20xx年,我公司規(guī)范了個人融資的進賬及出款方式,集中xx,統(tǒng)一時間,提高了工作效率。

  三、財務檢查工作

  20xx年,財務部就xx有限公司、xxx有限公司,xxx有限公司三家公司的財務情況,在其他部門人員的配合下,與財務部的同事一起著手準備相關財務資料,完成自集團成立以來首次財務檢查工作。

  四、稅務申報及稽查工作

  首先,納稅申報工作是財務工作的一部分,準確及時的進行納稅申報是我們企業(yè)的義務,此項工作要求我們財務部于每月的15日之前完成,其次,20xx年xx月份,我xxx公司正式接受xx的稅務檢查,在將近兩個月的檢查期間,我與財務部的同事一起想方設法,多方協(xié)調(diào),數(shù)次溝通,向各級領導匯報工作,與相關人員交換意見,于xx月下旬結(jié)束此次檢查,累計上交稅款xxx余萬元。

  五、資產(chǎn)評估工作

  20xx年x月x日,因工作需要,需對我集團進行一次整體資產(chǎn)評估,接通知后,我先后考察了xxx,xxx兩家評估事務所,考慮到我公司財務數(shù)據(jù)的安全性及評估工作的重要性,于x月xx日正式委托xxx資產(chǎn)評估事務所對我集團公司進行整體資產(chǎn)評估,經(jīng)通過兩天的資料搜集及數(shù)據(jù)整理,xx評估事務所于xx日正式進入評估程序,由于此次評估時間緊,任務重,數(shù)據(jù)多,要求財務部的同事犧牲休息時間來確保評估工作按時完成,經(jīng)通過兩天的努力,評估報告書于xx日遞交相關單位,在這里,做為財務部的負責人,要感謝財務部及檔案資料室的各位同事,因為有你們的盡職,盡力,盡心,此次工作才得以圓滿完成。

財務部門的年度工作總結(jié)7

  一、嚴格遵守財務會計制度和稅收法規(guī),認真履行職責,組織會計核算

  財務部的主要職責是做好會計核算,進行會計監(jiān)督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、××集團總公司的財務制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī),認真履行財務部的工作職責。從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入,到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排,到結(jié)算中心的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等,每位會計人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作,認真執(zhí)行企業(yè)會計制度,實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。

  二、以實施新中大軟件為契機,規(guī)范各項財務基礎工作

  在經(jīng)過兩個月的××年度三套會計決算報告的編制后,財務部按新企業(yè)會計制度的要求著手進行了新中大XX年財務會計模塊的初始化工作。對會計科目、核算項目、部門的設置,會計報表的格式等均按照新企業(yè)會計制度的規(guī)定,并針對平時會計核算和報表編制中發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善。

  如設置“制造費用”明細科目,并按該科目的費用項目進行了明細核算、歸集和分配,費用的具體開支情況現(xiàn)已一目了然;規(guī)范“應交稅金”科目的核算,如對增值稅明細項目的月末結(jié)轉(zhuǎn)、個人所得稅的科目統(tǒng)一、現(xiàn)金流量項目的規(guī)范化;對收下屬分公司的管理費用由以前沖減管理費用改為沖減制造費用,這樣使管理費用和銷售毛利率的反映更為合理、恰當;在配合固定資產(chǎn)實物管理部門對固定資產(chǎn)進行全面清理的基礎上,按照《固定資產(chǎn)分類與代碼》對固定資產(chǎn)編制了固定資產(chǎn)卡片類別代碼,并在此基礎上,完成了新中大固定資產(chǎn)管理模塊的初始化工作。

  努力學習,不斷提高自己的專業(yè)知識和業(yè)務能力,以新形象,新面貌,為學校的輝煌發(fā)展而努力奮斗。

  工作總結(jié),是對個人工作情況的回顧和評價。現(xiàn)提供財務工作總結(jié)范文,僅供參考,為你寫好工作總結(jié),從中有所啟迪,看到工作中的有點和不足,從而進一步明確今后前進的方向。

  光陰如梭,半年的工作轉(zhuǎn)瞬又將成為歷史,今天站在這個發(fā)言席上,我多想驕傲自豪地說一聲:“一份耕壇一份收獲,我沒有辜負領導的期望”。然而,近階段的工作檢查與倉庫管理員的理論考試的結(jié)果,讓我切切實實看到了財務管理的許多薄弱之處,作為財務部的主要責任領導,我負有不可推卸的責任。讓我認識到企業(yè)財務管理工作計劃的重要性。“務實、求實、抓落實”,對照公司的精益管理高標準嚴要求,唯有先調(diào)整自己的理念,徹底轉(zhuǎn)變觀念,從全新的角度審視和重整自身工作,才能讓各項工作真正落實到實處,下面本人查找問題如下:

  其一、年初至今,財務部整個條線人員一直沒有得到過穩(wěn)定,大事小事,壓在身上,往往重視了這頭卻忽視了那頭,有點頭輕腳重沒能全方位地進行管理;

  其二、人員的不夠穩(wěn)定使工作進入疲勞狀態(tài),惡性循環(huán),導致工作思路不清晰,忽略了管理員的業(yè)務培訓。

  其三、主觀上思想有過動搖,未給自己加壓,沒有真正進入角色;

  其四、忽略了團隊管理,與各級領導、各個部門之間缺乏溝通;

  其五、工作思路上沒有創(chuàng)新意識,比如目標管理思路上不清晰,績效管理上力度不夠,出現(xiàn)問題后處理力度不夠;

  以上幾點是我部門與個人存在的最主要的問題根源,財務部門作為公司的一個主要職能監(jiān)督部門,“當好家、理好財,更好地服務企業(yè)”是我財務部門應盡的職責。在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等等方面我們負有很大的義務與責任。只有不斷的反省與總結(jié),管理工作才能得到提高!

  “查找不足趕先進,立足根本爭先進”,時值潤發(fā)集團提出“樹標兵、學先進、促發(fā)展、爭效益”活動、潤發(fā)機械又一度成為整個集團的標兵企業(yè),“鑫宏企業(yè)與本公司進行對口紅旗競賽”的今天,作為個人我們要實現(xiàn)體現(xiàn)自已的人身價值,企業(yè)的興衰直接關系到個人的榮辱,作為財務管理部門,為公司實現(xiàn)共同的目標我們要添磚加瓦,學習潤機的六種精神:艱苦創(chuàng)業(yè)精神、改革創(chuàng)新精神、拓展市場精神、精益管理精神、永不滿足精神、顧全大局精神。我們要把這六種精神貫穿于具體的工作中中去,下半年工作作為財務部的主要責任領導,對于“如何提高自我,服務于企業(yè)”這門必修課,我將不斷地加強學習,完善自我,把“學習先進、趕超先進、爭當先進”融入到工作中去,重點將放在加強倉庫管理與財務分析這二塊,下面就工作計劃與思路向大會作一匯報:

  一、完善公司內(nèi)部管理制度;部門責任領導明確分工的職責,加強責任考核;內(nèi)部管理制度通過將近一年多來的實施,仍然有許多不合理的`地方,為使企業(yè)的管理制度更趨于完善,財務部將結(jié)合公司管理的要求,與有關部門進行修正。部門責任領導之間明確分工職責,按照年初簽定的責任合同,組織落實強化到位,領導之間相互信任,遇事不推諉,搞好通力協(xié)助,對分管內(nèi)容加強責任考核力度,做到獎罰分明;

  二、針對此次突擊檢查與倉庫管理員的業(yè)務理論考試,合理調(diào)整組合人力資源,繼續(xù)加強培訓力度與倉庫管理檢查監(jiān)督力度;今年以來,人事方面至今一直未得到穩(wěn)定,財務部門的力量相對比較薄弱,通過近期突擊檢查工作與倉庫管理員的突擊考試,我們將根據(jù)庫房各位管理人員的特點,一方面將對人員重新組合搭配,進行高效有序的組織,另一方面繼續(xù)加強培訓,讓每一位倉庫管理人員都要做到對各庫的業(yè)務熟悉,真正做到駕熟就輕,文化素質(zhì)與業(yè)務管理水平都要有質(zhì)的提高,今年3月電腦真正聯(lián)網(wǎng),管理員的電腦操作水平還有待于進一步提高,我們將在這方面加強培訓,使每一位管理人員都能熟悉電腦、掌握電腦操作,扎扎實實提高每個管理員的業(yè)務管理水平,

  會議之后我們將嚴格對倉庫管理員實施目標管理與績效管理,確定目標,達成目標,加強考核監(jiān)督力度,與工資掛勾,真正做到獎罰分明。

  四、加強團隊建設,充分發(fā)揮財務職能部門的作用:

  作為財務部的責任領導,既是一名財務工作人員,也是財務管理制度的組織者,要有嚴謹、廉潔的工作作風和認真細致的工作態(tài)度,對條線人員要積極引導,做到上行下效,幫助條線人員解決問題,充分發(fā)揮團隊的合作精神,學先進、趕先進、超先進,在條線中展開競賽活動,發(fā)揮團隊的力量,擰成一股繩,勁往一處使;在堅持原則的同時,我們堅持“三個滿意二個放心”,三個滿意是“讓客戶滿意、讓員工滿意、讓各部門主管領導滿意”,二個放心是“讓集團公司領導放心,讓公司的老總與各級領導放心”

  五、加大各項費用控制力度,充分發(fā)揮財務的核算與監(jiān)督職能;今年是精益管理年、效益滿意年、科技創(chuàng)新年,我們將繼續(xù)加強各項費用的控制,行使財務監(jiān)督職能,審核控制好各項開支,在財務核算工作中盡心盡職,認真處理審核每一筆業(yè)務;

  六、搞好財務分析,為領導提供有效的參考依據(jù);我知道合理高效的財務分析思路與方法,是企業(yè)管理和決策水平提高的重要途徑,并將使我們的工作事半功倍,在企業(yè)成本分析上向沈科學習、向車間的老師傅學習、向書本學習,為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營銷售,做好保本點與規(guī)模效益、銷售定價分析等等,量化分析具體的財務數(shù)據(jù),并結(jié)合企業(yè)總體戰(zhàn)略,為企業(yè)決策和管理提供有力的財務信息支持;

  七、加強應收款催收管理力度,控制好庫存材料與產(chǎn)品,提高資金的運行質(zhì)量,合理控制資金的使用:

  公司發(fā)展至今,生產(chǎn)資金的籌集,一直是個頭痛的問題,大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要,我們公司的主要特點是物資采購量大、生產(chǎn)批量大、銷售批量大,籌集資金是財務的一個主要職能,良好的銀企關系,是企業(yè)融資的一根紐帶,目前我們只能在應收款管理與庫存管理上進行控制,壓縮庫存,合理生產(chǎn),控制資金的流向,使庫存原輔材料在保證生產(chǎn)的同時控制到最底線,在資金尤為緊張的情況下,財務部將從采購材料與產(chǎn)成品這一塊有效地跟蹤好資金的運作;

  八、繼續(xù)做好各部門工資獎金的核算工作:

  今年公司對各部門都簽訂了責任合同,我財務部將繼續(xù)嚴謹細致而認真地按照責任合同嚴格審核結(jié)算工資,并組織資金確保工資的發(fā)放;以上工作是我財務部下半年的主要工作,還有與集團搞好過渡銜接、廢品的管理、規(guī)范財務核算程序等一系列工作都是我財務的一些本職工作,“查找不足趕先進,立足根本爭先進”,這不是句空話,號角之聲響起我們就要付諸與行動,利用團隊精神集思廣益,財務條線所有人員重點思考如何在管理上創(chuàng)新,如何在實施成本控制上做文章!總之,今后的工作中,還是年初責任領導會議上的那句話:我將不斷地總結(jié)與反省,不斷地鞭策自己并充實能量,提高自身素質(zhì)與業(yè)務水平,以適應時代和企業(yè)的發(fā)展,與各位共同進步,與公司共同成長。

  最后祝公司興旺發(fā)達,蒸蒸日上!

財務部門的年度工作總結(jié)8

  緊張忙碌的20xx年即將結(jié)束了,總結(jié)這一年的工作,在各級領導的正確領導和業(yè)務指導下,我在本工作崗位上取得了一定的成績,但也存在著很多的不足之處。本著正視當下、展望明天、總結(jié)成績、剖析不足的思想,對今年的工作作以總結(jié):

  一、崗位工作取得的成績

  1、資金方面:作為一個企業(yè),資金的安全及管理是財務業(yè)務中很重要的工作,20xx年我每月月末會與出納人員及時、完整核對現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金往來進行對賬、盤點,并做資金對賬表存檔。保證了各項資金帳帳相符、帳實相符,為公司資金安全管理及合理使用提供了數(shù)據(jù)基礎。

  2、供應鏈方面:作為一個總賬會計,我要負責每天采購、出庫等發(fā)票的生成,月底我要做供應鏈的對賬、關帳結(jié)賬工作。在這一年里,我能堅持每天生成相關發(fā)票、月底做庫盤點數(shù)據(jù)并參與盤點、審核盤盈盤虧單據(jù)及寫盤點,為公司商品管理工作盡到了一個作為財務人員的職責。

  3、應收應付系統(tǒng)方面:我堅持每天把出納傳遞的收、付款單據(jù)在當天入賬,及時核銷客戶應收款、供應商應付款;及時處理商務部門及業(yè)務人員oa郵件關于應收應付款項的調(diào)整入賬,改變了以前因入賬不及時,給商務方面在對客戶和供應商款項管理方面造成的數(shù)據(jù)信息滯后、帳期影響。在這一塊,通過我的工作有了很大改善,為公司各層級數(shù)據(jù)需求者提供了及時、完整、準確的數(shù)據(jù)支持。每月底及時進行了關、結(jié)賬工作,仔細調(diào)整業(yè)務環(huán)節(jié)中出現(xiàn)的數(shù)據(jù)不符合系統(tǒng)的情況,從未因供應鏈關結(jié)賬的問題影響下月的業(yè)務開單。

  4、固定資產(chǎn)系統(tǒng)及存貨方面:我每月對公司購入的各項固定資產(chǎn)進行登記入賬、建立卡片,月底對資產(chǎn)項目核對關結(jié)賬。

  5、總賬賬務方面:我堅持每天及時從出納處取得各項單據(jù),及時分類歸集記賬,做到分錄摘要清晰明了、數(shù)據(jù)準確、核算項目對應無誤,并增加了原來未做現(xiàn)金流量項目;在月末及時進行賬目核對,保證資金、備用金項目、應收和應付項目帳帳相符;通過每月對應收預收、應付預付項目的數(shù)據(jù)的對比,核銷了應收款、應付款的重復項,保證了資產(chǎn)負債表項目數(shù)據(jù)的真實合理,為數(shù)據(jù)分析奠定了扎實的基礎;及時處理財務經(jīng)理、財務總監(jiān)oa郵件關于各種賬務調(diào)整、數(shù)據(jù)清理的工作;及時每月對采購、銷售、一般往來賬務及時進行核對并制作對賬表,對于雙方有疑問的事項我能做到和對方財務人員保持密切溝通只至找出問題所在、及時解決,保證雙方往來賬務清晰、數(shù)據(jù)準確。

  6、其他會計事項:我能按照財務部、領導要求,處理相關財務事宜,提供需要的數(shù)據(jù)信息及賬表及其他事務;對于其他部門和人員通過系統(tǒng)查詢關事項,能積極配合并釋疑;遵守財經(jīng)紀律和制度、遵守職業(yè)道德、保守各種保密事件及商業(yè)秘密,做到數(shù)據(jù)不外泄不傳播。

  二、工作中存在的各種問題及修正

  1、在憑證制作過程中出現(xiàn)了數(shù)據(jù)登記不完整、科目歸集、核算項目歸集不準確的時候,在20xx年的工作中應更加仔細、詳細分析數(shù)據(jù)屬性,做到摘要意思清楚、信息全面、科目及核算項目及現(xiàn)金流項目歸類準確、數(shù)據(jù)準確。

  2、對于應收應付項、資產(chǎn)項、總賬項,不能拘泥于做賬而“作”帳,在每項目完成之余,多看多想各環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)狀況、關聯(lián)信息,發(fā)現(xiàn)及處理系統(tǒng)中出現(xiàn)的有必要處理的事項,使財務帳各項目、數(shù)據(jù)更完整清楚、符合邏輯。

  三、之后的工作打算及展望

  新的一年,工作也是一個全新的開始,理應對人生對工作有個新展望,在嶄新的.下一年我要:

  1、建立新財務帳套,全面準備、核對、處理數(shù)據(jù),在1月底完成帳套各個模塊數(shù)據(jù)錄入及初始化工作。

  2、更好、更全面完成本崗工作;團結(jié)部門全體人員、緊密協(xié)同工作;不折不扣完成上級領導安排布置的各項財務工作。

  3、積極參與各種培訓及學習,不斷充實、更新知識,提升職業(yè)勞動技能。

  財務部門年終工作總結(jié)格式5

  積極做好xxxx年度轄內(nèi)資金使用、統(tǒng)計、財務收支、非現(xiàn)場監(jiān)管、反洗錢、賬戶管理、票據(jù)兌付跟蹤考核及非信貸資產(chǎn)風險五級分類等方面的工作,F(xiàn)將本年度的具體工作情況,簡要總結(jié)如下:

  一、做好轄內(nèi)資金使用工作。為了防止發(fā)生支付風險,計劃財務部負責轄內(nèi)信用社資金使用工作,實現(xiàn)了全轄平穩(wěn)支付,穩(wěn)健經(jīng)營。

  二、認真做好省市聯(lián)社、銀監(jiān)局和人民銀行統(tǒng)計報表的報送工作。財務部各種報表較多,上報時間要求嚴格,加上監(jiān)管部門、人民銀行的各項報表、材料、統(tǒng)計數(shù)據(jù)等等,工作任務較為繁重,但是我們克服了時間緊任務重的困難,精心安排,認真統(tǒng)算,加班加點,保質(zhì)保量的完成了上級部門下達的各項工作任務。

  三、強化對會計工作的管理和監(jiān)督以及各項規(guī)范工作的落實。加強對會計工作的規(guī)范化管理,使之有章可循,有規(guī)可依,根據(jù)聯(lián)社各項會計法規(guī)及管理制度、辦法進行了檢查。發(fā)現(xiàn)問題及時予以糾正,確保了各項基本制度、崗位責任制和各項會計財務法規(guī)制度的貫徹落實。我們每季度對全轄進行會計工作檢查,5月份聯(lián)社組織人員對轄內(nèi)基層信用社現(xiàn)金、空白重要憑證進行了全面檢查。6月份又對全轄的大額支現(xiàn)情況進行了檢查,使會計帳務有了進一步的規(guī)范和提高。

  四、做好會計核算的指導、監(jiān)督,嚴格控制各項財務指標,確保各項經(jīng)營指標的完成,年初,我們按照市辦下達的經(jīng)營計劃,對各社制定了全年經(jīng)營計劃。并按月、按季進行認真的測算和分析,更好完成今年市辦下達的各項經(jīng)營指標。

  五、及時上報銀監(jiān)局非現(xiàn)場監(jiān)管系統(tǒng)數(shù)據(jù)報送工作,嚴控各項風險指標,化解經(jīng)營風險。非現(xiàn)場監(jiān)管系統(tǒng)是銀監(jiān)局對農(nóng)村信用社非現(xiàn)場監(jiān)管的重要途徑,我們財務部按照銀監(jiān)局“以防為主”的監(jiān)管理念,組織各社學習對預警指標的計算和通過吸收存款,嚴控大額貸款,按月結(jié)息收息等控制預警指標和化解風險的手段。使各信用社在資本充足率、備付金比例、不良貸款比例、一戶貸款比例等資本充足率指標、流動性指標,安全性指標,效益性指標較上年有了很大的提高。

  六、時刻做好反洗錢的宣傳防范工作,抓好信用社大額現(xiàn)金備案及上報工作。為提高反洗錢工作水平,規(guī)范反洗錢業(yè)務操作,我們組織反洗錢崗位人員,多次召開專門會議和培訓,了解國際、國內(nèi)反洗錢工作形勢,國家有關反洗錢的政策和法規(guī),學習反洗錢的識別、上報工作,我們財務部每天對轄內(nèi)基層信用社反洗錢數(shù)據(jù)進行錄入、審核、匯總及上報。確保操作無風險。

  七、按人民銀行賬戶管理系統(tǒng)的要求,嚴格審核開戶手續(xù)。嚴把開戶審核關,對于手續(xù)完備的,經(jīng)審核后錄入到賬戶管理系統(tǒng)中,再由人民銀行進行審核核準開戶。

  我們財務部負責對票據(jù)考核兌付后的各項數(shù)據(jù)的具體測算工作。票據(jù)考核工作政策性強,我們每月每季末都要對資本充足率、不良貸款比例等項指標進行詳細的計劃和測算。盡管考核時間與月末結(jié)賬發(fā)生沖突,但我們還是做好了各項考核達標工作。

財務部門的年度工作總結(jié)9

  回顧過去一年:公司經(jīng)營走過了艱難的歷程,作為財務部主要負責人,沒將財務工作進行到位,沒有充分有效地去進行財務部管理及協(xié)調(diào)財務部整體工作,沒有充分發(fā)揮財務部門在公司管理中的作用,本人深感愧疚,愧對公司領導給予的平臺及同事們的熱忱支持。深深體會到財務部門作為公司的一個主要職能監(jiān)督部門,當好家、理好財,更好地服務企業(yè)是財務部門應盡的職責,在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等等方面負有很大的義務與責任,F(xiàn)就部門工作總結(jié)如下:

  一、過去的一年中,財務部認真的完成了總經(jīng)辦交辦的各項事宜,比如融資手續(xù)的辦理,公司證照的變更、年檢、辦理,與各大廠商的業(yè)務資料等及臨時交辦的各項事宜,但由于事務煩多,往往重視了這頭卻忽視了那頭,沒能全方位地進行管理,雖然事務能完成,但總體上未能及時給總經(jīng)辦帶來有用的可支配的。各種信息,使得總經(jīng)辦的抉擇總是遲后于發(fā)生的現(xiàn)實問題。

  二、在上年的稅務工作中財務部克服了許多困難,通過積極參加銀行、財政、稅務等各大部門舉辦的納稅、會計教育培訓以及查閱稅務資料,探索稅收稽核的重點等,順利通過了20xx年增值稅繳納工作。通過學習培訓,提高了每月納稅申報工作的質(zhì)量,并且熟練掌握了統(tǒng)計局、財政局、稅務局、商務局、經(jīng)貿(mào)局、外管局等各項報表的填制工作。

  三、分公司財務工作:分公司日常經(jīng)營活動通過分公司上傳的日報表進行分析控制,日常費用開支趨于正常,各項費用開支均能先核批后支付。分公司財務活動在大的方向有序地進行,分公司財務人員也能積極配合財務工作,但在分公司的控制上沒有實地進行過內(nèi)審,下一步的工作安排定期到分公司進行全面賬務審查。

  四、在實際工作過程中,我們部門時時與銷售部顏洪、羅應府進行溝通,銷售部門都完全配合做好當中存在的問題,財務也完全配合了銷售部做好了財務部門應做和不應做的,使兩部門之前的銜接越來越緊密。銷售部門,特別是銷售員在開具銷售單上出現(xiàn)了好幾次嚴重錯誤,將銷售價款少寫,后來查賬時財務部出納已將全款收回,未給企業(yè)帶來損失。在劉會琴的認真學習下,使裝飾部財務核算及財務管理正常地開展,裝飾部的眾多小商品核算也能清晰、明確,各往來業(yè)務,成本費用均能準確核算,但在今后的實際工作中還有待加強財務部與裝飾部的溝通,使工作更能有序地開展。

  五、財務部主要現(xiàn)狀:1、業(yè)務經(jīng)驗不足、業(yè)務不夠熟練,都是初涉或非專業(yè)人員,另外就是本身的事務煩多,這無疑是對加強全面財務管理工作的弊端,2、對日常辦公應用軟件各功能不掌握,3、專業(yè)勝任力不強,4、但能積極配合處理各方面財務工作及財務部其他事項,5、對于公司債權(quán)債務的清理催收力度不夠大,6、未及時進行財務核算,不能及時提供公司經(jīng)營成果及財務狀況,未定期或不定期組織對公司經(jīng)營活動業(yè)績進行的分析評價會議,未深入開展公司財務的分析評價、發(fā)現(xiàn)經(jīng)營活動過程中的弊端,7、公司財務管理的首位是加強對公司資產(chǎn)的管理,特別是流動性最強的貨幣資金,但在過去一年里沒有對公司的資產(chǎn)進行嚴格的管理,沒有專門的制度進行約束,形成了一種隨意性的做法,但商品車輛財務部門指定由何媛媛全面進行管理,監(jiān)督公司商品車收發(fā)數(shù)量的完整性、完好性,另外:公司應指定專門人員對公司的商品車負責,8、公司各種檔案未能健全地進行管理。

  六、“一份耕壇一份收獲”,針對存在的問題,特別是公司出納現(xiàn)金帳的賬款不符,嚴重影響了整個報表的真實性、準確性,讓我切切實實看到了財務管理的許多薄弱之處,作為財務部的主要責任人,我負有不可推卸的責任。20xx年工作重點將放在加強貨幣資金、資產(chǎn)管理、財務分析上,使財務工作及時、準確、有效、有用地完成,工作計劃如下:

 。1)、爭對過去一年存在的問題制定一系列措施、完善財務部管理制度,并在實際工作過程中有力地執(zhí)行;部門職責明確分工,加強責任考核,做到獎罰分明,另一方面對財務人員工作重新組合搭配,進行高效有序的組織;

 。2)、針對出納帳賬款不符的事宜,繼續(xù)加強業(yè)務交流力度與檢查監(jiān)督力度,并制定公司貨幣資金管理制度,全方位全過程進行監(jiān)督管理;

 。3)、加強團隊建設,充分發(fā)揮財務職能部門的作用;

  (4)、加強核算與各大項費用控制的力度,充分發(fā)揮財務的核算、監(jiān)督公司經(jīng)營活動與抉擇信息的功能;

 。5)、搞好財務分析,為領導提供有效的.參考依據(jù),為企業(yè)決策和管理提供有力的財務信息支持;

 。6)、加強債權(quán)債務的管理力度,加強應收賬款及墊付款項的清理催收工作,縮短資金占用時間,減少公司資金占用成本,合理應用預收客戶資金及應付供應商資金參與公司資金營運活動;

  (7)、充分開展財務交流會議,隨時清理工作過程中存在的問題及管理弊端并快速加以改進,努力影響財務部職員積極參與公司經(jīng)營管理活動并對公司經(jīng)營活動業(yè)績參與分析評價;

  (8)、繼續(xù)并充分與各部門、分公司財務部交流學習,使整個財務工作的開展更加緊密有序進行。

  七、思路決定出路,行動決定結(jié)果。今后財務部開展工作的思路是:以發(fā)展的理念進行工作,根據(jù)公司的具體情況及公司領導將公司在整個市場中的定位變化,不斷學習、不斷更新思路、不斷創(chuàng)新思維來適應工作需要及開展財務部工作。

  回顧過去一年,財務部略表看法:

  1、公司未明確具體銷售政策,使得產(chǎn)品銷售價格及利潤空間起伏不定,從一定程度上不可進行控制,影響了公司的盈利水平。

  2、公司信息化建設不夠,也就不能更好的服務于消費者及更好地達到消費者需求、期望,在一定程度上影響了公司銷售。

  3、公司業(yè)務宣傳不夠,在一定程度上影響了公司銷售。

  4、公司的全面管理工作不夠,影響了公司的盈利能力。

  5、對員工的影響力不夠(學習培訓等),不能讓員工素養(yǎng)形成良好的、積極向上的氛圍,影響了銷售及盈利能力。

  最后祝公司興旺發(fā)達,蒸蒸日上!

財務部門的年度工作總結(jié)10

  20xx年,在集團公司黨組、董事會和經(jīng)理層的正確領導下,在各部門的大力支持和配合下,財務部緊緊圍繞集團公司年初工作會議所確定的目標,按照建設“五型企業(yè)”要求,以“質(zhì)量效益型”為重點,全年財務工作緊扣“圍繞一個目標,引入兩個理念,突出三個重點,創(chuàng)新神華特色的財務管理模式,全面構(gòu)建和完善財務監(jiān)督、控制和執(zhí)行體系”的主題,真抓實干,全力落實年度工作任務,在做好日常財務核算、預算控制、資金調(diào)度和稅收籌劃等工作的基礎上,重點開展了以下八個方面的工作。

  一、進一步加強成本調(diào)研、控制、分析工作,全方位推進以降本增效為目標的企業(yè)精細化基礎管理

  年初,財務部根據(jù)20xx年經(jīng)營預算預計增支21.25億元的情況,及時向各子(分)公司分解下達了消化增支因素的任務,明確提出從優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)提質(zhì)增收、增加自產(chǎn)煤量節(jié)約外購煤成本;產(chǎn)運銷協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)加大自營鐵路、港口運量節(jié)約開支;完善定額、增強預算剛性約束降低可控成本支出;優(yōu)化債務結(jié)構(gòu)和合理運用金融工具節(jié)約財務成本;規(guī)范關聯(lián)交易、積極稅收籌劃等具體措施,全方位落實增效目標。財務部重點到神新公司、寧煤集團、神寶公司、包頭、烏達、海勃灣礦業(yè)公司開展了成本控制和規(guī)范核算的現(xiàn)場調(diào)研和指導工作,并要求各單位從戰(zhàn)略成本、項目成本、運營成本、財務成本的各個環(huán)節(jié)和不同側(cè)面,研究成本開支規(guī)律和趨勢,規(guī)范成本核算口徑,切實強化預算管理的“剛”性,進一步完善和嚴格內(nèi)部績效考核,全年成本費用總體上控制在預算之內(nèi),成本費用占收入的比率完成70.8%,比預算下降2.5個百分點。

  二、繼續(xù)加大資金集中管理力度,提高資金使用效率

  20xx年,財務部繼續(xù)推動和加強資金集中運作的力度,努力提高資金使用效率。利用時間差、利率差等短平快手段,優(yōu)化債務結(jié)構(gòu),增加貨幣資金價值,全年節(jié)約財務成本及增加資金效益3.5億元。在財務部的大力協(xié)調(diào)下,財務公司新增內(nèi)部貸款日均8億元、向西五公司開展了票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務,累計貼現(xiàn)3億元,增加內(nèi)部收益6700萬元;積極協(xié)調(diào)國家發(fā)改委,成功發(fā)行了20億元的10年期公司債券,利率比同期商業(yè)銀行借款低2.68%,為煤制油公司節(jié)約建設成本;與開發(fā)銀行合作,開展了債券和長期借款的利率對沖業(yè)務,每10億元每年可節(jié)約利息支出300萬元;今年以來,繼續(xù)督促、檢查各子(分)公司全面推行現(xiàn)金流預算和現(xiàn)金收支的授權(quán)審批制度,使資金安全得到保障,預算外開支得到有效控制。

  三、全面執(zhí)行新會計準則

  為確保新舊會計準則的平穩(wěn)過渡和正確執(zhí)行,集團公司根據(jù)財政部、國資委對執(zhí)行新會計準則的有關要求,由財務部牽頭,會同股份公司財務部組織業(yè)務骨干及有關財務專家,前后歷時6個月,經(jīng)過反復討論、修改,于7月末完成了《神華集團會計制度》的編寫工作,新制度更加強調(diào)對企業(yè)財務狀況的真實反映;更加強調(diào)企業(yè)的盈利模式和營運效率;更重視資產(chǎn)的質(zhì)量、關注企業(yè)今后的增長潛能、揭示可能存在的風險;在確認、計量和財務報表結(jié)構(gòu)方面,確立了資產(chǎn)負債表的核心地位,盡力規(guī)避企業(yè)的短期行為,新制度規(guī)定了神華集團統(tǒng)一的會計政策、資產(chǎn)報廢及減值辦法、金融工具分類、成本費用核算口徑、職工薪酬核算、財務信息披露等內(nèi)容,為集團公司《企業(yè)會計準則》的順利轉(zhuǎn)軌打下了堅實的基礎;同時按照國資委執(zhí)行新準則的要求,完成了期初數(shù)調(diào)整、審核和上報工作。

  四、開展會計質(zhì)量標準化達標升級工作,建立會計基礎工作長效機制。

  為了全面提升財務管理工作水平,建立會計基礎工作長效機制,集團公司于20xx年3月下發(fā)了《神華集團會計質(zhì)量標準化建設和達標升級辦法》。各子(分)公司普遍對照《辦法》開展自查自糾和自我評價,在20xx年7月底之前完成了全部達標工作。集團公司從20年9月初起,抽調(diào)各子公司財務骨干,組成京內(nèi)、京外兩個驗收小組,歷時一個月,完成了全集團的檢查驗收工作,并得到了集團公司領導的充分肯定。陳董事長專門批示“這項工作做的很好,發(fā)現(xiàn)了許多問題,是好事,要繼續(xù)抓好這項工作,加強培訓,加強制度建設,不斷提高各單位會計質(zhì)量及全集團會計質(zhì)量”。各子公司通過第一階段扎實的自查工作,會計質(zhì)量標準化達標升級工作已初見成效,已驗收的21戶子公司中有20戶達到了“達標”級,其中13戶達到了“良好”級,占全部驗收企業(yè)的61.9%。全集團會計基礎工作取得了很大的提升,財務管理工作水平不斷提高。

  五、積極做好稅收籌劃,合理降低稅收負擔

  今年以來,在合規(guī)合法納稅基礎上,財務部繼續(xù)積極開展了稅收籌劃、爭取和落實優(yōu)惠政策到位、煤炭稅負調(diào)查研究等各項工作,取得財政貼息和節(jié)約稅費支出合計4.99億元。其中,財務部積極向財政部爭取到國家鼓勵類產(chǎn)業(yè)建設期商業(yè)銀行貸款貼息5340萬元;通過與國家稅務總局、北京市國稅局的積極協(xié)調(diào),將上海PDU累計研發(fā)支出2.5億元爭取到所得稅前列支,并于4月底完成了集團公司及所屬11戶企業(yè)的合并納稅工作,節(jié)稅1.11億元;為西五公司爭取運費抵扣節(jié)稅0.15億元,爭取清產(chǎn)核資損失稅前扣除節(jié)稅0.22億元;在財務部的大力協(xié)調(diào)下,有關企業(yè)完成了新投運矸石電廠資源綜合利用認定和增值稅減半征收、所得稅“兩免三減半”等稅收優(yōu)惠認定工作,節(jié)稅0.34億元。

  六、完善財務管理制度,鞏固和創(chuàng)新財務管理模式

  根據(jù)財務發(fā)展戰(zhàn)略,結(jié)合構(gòu)建“懲防體系”工作要求,財務部擬定了《神華集團公司財務決算報告管理暫行辦法》、《神華集團公司總會計師工作職責管理試行辦法》;根據(jù)新制定的《神華集團會計制度》,修訂了《神華集團固定資產(chǎn)管理辦法》,以及與財務業(yè)務關聯(lián)投資并購、籌資、固定資產(chǎn)、工程項目、貨幣資金、采購與付款、銷售與收款、生產(chǎn)成本與存貨、金融衍生產(chǎn)品等9項財務內(nèi)部控制指南(初稿),并要求財務系統(tǒng)率先開展財務風險評估和內(nèi)部控制流程再造等工作;在財務體制上,繼續(xù)鞏固和創(chuàng)新“三統(tǒng)一、兩中心”的財務集中管理模式,神新、神寶、神寧三個納新企業(yè)也按照財務部要求,結(jié)合公司實際對財務機構(gòu)和機制進行了改革,特別是神寶公司對所有財務人員通過筆試、面試、考評,重新競聘上崗,取消了礦廠及銷售部門的財務機構(gòu),實行集中統(tǒng)一管理,財務工作煥然一新。

  七、專項工作

 。ㄒ唬┙(jīng)營業(yè)績考核工作

  財務部經(jīng)過精心準備,于4月中旬向集團公司董事會上報了20xx年集團公司經(jīng)理層經(jīng)營業(yè)績考核的議案和20xx年集團公司負責人任期經(jīng)營業(yè)績考核的議案,以及20xx年財務決算報告的議案。經(jīng)董事會財務審查委員會審議,并獲得董事會通過。財務部配合企劃部和人力資源部于4月底完成了對各子公司20xx年度經(jīng)營業(yè)績考核的認定工作。

 。ǘ┴攧疹A、決算編報工作

  年初完成了20xx年財務預算的編審工作,并按時上報董事會;4月中旬完成了20xx年財務決算的編審工作,經(jīng)董事會審查后及時上報國資委和財政部,并得到財政部的通報表揚。期間,財務部大力協(xié)調(diào)中介審計機構(gòu),嚴把財務決算質(zhì)量關,確保資產(chǎn)、盈虧的真實性和可靠性,共整改有關核算不規(guī)范、成本費用列支渠道不準確、盈虧不實等重大問題32項,促進了會計核算質(zhì)量和財務報告質(zhì)量的提高。

  (三)會計信息化建設

  根據(jù)國資委執(zhí)行新的企業(yè)會計準則的有關要求,財務部會同中介機構(gòu),完成了執(zhí)行新會計準則106個一級科目和近1000個明細科目的帳務調(diào)整和期初數(shù)審核調(diào)整工作。為進一步推進全集團財務信息系統(tǒng)的'健全和完善,經(jīng)財務部的積極組織協(xié)調(diào),國華能源公司通過系統(tǒng)改造、國華電力公司通過實施二級部署,實現(xiàn)了與集團公司的全面對接,使全集團離線客戶端使用數(shù)量減少了31戶。同時,財務部與久其、用友軟件公司繼續(xù)完善財務報表、賬簿和預算表格的信息化數(shù)據(jù)修訂和公式設定,財務數(shù)據(jù)查詢功能于7月底正式啟用,實現(xiàn)了財務數(shù)據(jù)的資源共享,財務報告的質(zhì)量和時效性進一步提高。

 。ㄋ模┎粩嗵嵘龣C關財務服務質(zhì)量,努力做好總部經(jīng)費管理工作。財務部在日常工作中嚴格執(zhí)行《神華集團公司總部經(jīng)費管理暫行辦法》、《神華集團有限公司總部差旅費開支暫行規(guī)定》等各項規(guī)章制度,對各項經(jīng)費支出進行嚴格審核和把關,同時,為集團總部人員提供便捷、周到、細致的服務工作,既保證了日常開支需求,又本著節(jié)約的原則控制了總部經(jīng)費支出。

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  財務部通過積極協(xié)調(diào)財政部,包頭、烏達三個破產(chǎn)礦的破產(chǎn)補助資金11.8億元于3月底到位,保證了三個破產(chǎn)礦的職工安置費用發(fā)放、債權(quán)債務清算和破產(chǎn)工作的順利推進;經(jīng)積極向財政部申請協(xié)調(diào),于10月底申請到了西三局財政虧損補貼1億元;積極協(xié)調(diào)國資委,申請同意寧煤集團公司開展清產(chǎn)核資工作,夯實了企業(yè)資產(chǎn)。

  配合規(guī)劃發(fā)展部完成了20xxx20xx年三年滾動規(guī)劃的效益和資金數(shù)據(jù)測算工作;配合人力資源部開展了西三局企業(yè)辦社會、離退休機構(gòu)移交的費用底數(shù)測算和調(diào)查摸底工作;配合辦公廳和規(guī)劃發(fā)展部完成了礦區(qū)沉陷區(qū)及棚戶區(qū)改造的調(diào)研工作;會同企劃部完成了對非上市企業(yè)20xx年度經(jīng)營業(yè)績考核的認定、產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)設計和產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范化研究工作。八、加大培訓力度,建設高素質(zhì)的財會隊伍為進一步提高財會隊伍整體素質(zhì),適應財務管理由核算型向管理型轉(zhuǎn)變的要求,財務部針對新會計準則的實施、新企業(yè)所得稅法的頒布、神華集團會計制度的制定和執(zhí)行等實際情況,加大培訓力度,邀請財政部、國資委、國家稅務總局等部委司局、處室領導,以及大專院校專家學者,利用現(xiàn)場授課、互動交流等多種方式,多渠道、有計劃地開展了新會計準則、《神華集團會計制度》、企業(yè)所得稅法及實施條例、金融知識的培訓,全年共組織7次培訓班,培訓人員達到1200多人,在更新財務人員知識結(jié)構(gòu)、提高業(yè)務水平、開擴視野方面,取得了良好的效果。在抓好業(yè)務培訓的同時,財務部還要求各子(分)公司繼續(xù)加強財務人員的職業(yè)道德教育,增強財務人員的責任意識和憂患意識,做到誠實守信,恪盡職守,堅持職業(yè)操守,盡心盡職地做好財務工作。

財務部門的年度工作總結(jié)11

  時光如梭,轉(zhuǎn)眼20xx年已臨尾聲,20xx年即將拉開序幕。回顧過去一年,財務部在公司張總及各位領導的正確指導及各位同仁的全力支持下,基本上完成了全年核算,資金調(diào)度,款項收支等工作。初步建立了財務制度,完善了核算體系,為適應張總對財務工作從嚴從高奠定了基礎。雖然距張總的期望還有一定的距離,但我部定查漏補缺,盡力達到張總要求。

  下面就20xx年的財務工作做如下總結(jié):

  一、完善財務核算體系

  因我公司前期財務人員更換頻繁,財務人員配備不齊,造成了前期財務核算不全面,財務資料保管不完整,以至無法核算公司往年真實經(jīng)營狀況。針對此現(xiàn)狀,財務部將此做為重中之重,建立了規(guī)范的核算辦法,完善了報支程序,使得資金來有影去有蹤,公司任何業(yè)務均有賬可查,有據(jù)可循。

  二、建立問責制度

  對公司的固定資產(chǎn)進行盤點,建立了完善的出入庫制度,月末進行盤點清查,明確責任。凡是丟失,毀損,照價賠償。使得之前出現(xiàn)問題無人追究的局面得以遏制。

  三、處理遺留

  對歷史遺留工程款項進行歸納,整理建賬,對以前的往來賬款有具體的數(shù)據(jù)顯示。

  四、融資和資金安排

  根據(jù)公司的資金需求,積極同銀行信貸員協(xié)商溝通,收集,整理,編輯各種貸款資料,為下一步我公司貸款事項打下堅實的基礎。已成功辦理農(nóng)信社1500萬元展期貸款。已在農(nóng)行建立企業(yè)授信檔案,完成貸款卡辦理及年審工作。積極詢問公司重大事項的資金預算,以便合理安排資金。

  五、配合、審核售樓部門售房合同簽訂及星期六日房款收交工作。

  六、整理土地增值稅清算所需資料,對稅務指導提出的問題及解決方案予以落實,對二期清算的順利進行做好準備。對金天洋商務酒店公寓的銷售、納稅情況進行收集、整理。

  七、制定二期材料購進出入庫、簽字、保管傳遞手續(xù),保證二期工程成本核算的準確、完整。

  總之,今年財務部的工作在公司領導的支持與幫助下,在其他部門的配合下,按照公司的'總體部署和安排,認真組織落實,基本完成了全年工作目標,但是本部門工作中仍有許多問題的存在。比如在及時準確地向公司領導匯報財務數(shù)據(jù)上、財務分析、和財務制度的執(zhí)行方面。針對今年存在的問題,來年的任務會更重,壓力會更大。

  作為財務部門,我們在公司加強管理,規(guī)范經(jīng)濟行為,提高企業(yè)競爭力等方面,還應盡更大的義務與責任。我部將不斷總結(jié)和反省,不斷鞭策自己,加強學習,適應時代和企業(yè)的發(fā)展需求,做好20xx年工作計劃,積極進取,開拓創(chuàng)新,為企業(yè)的發(fā)展壯大做出財務部應有的貢獻!

財務部門的年度工作總結(jié)12

  XX年4月份的工作中將要告一段落,可能是這一月的日數(shù)比其他月都少的緣由吧,感覺一眨眼這一月就過去,回望一下這一月來的工作中,主要是日常工作及XX本年度的年度報告工作中。

  最先說一下日常工作中:

  1、審批和調(diào)節(jié)了之前進行的賬務,立即糾正一些帳務上的不正確

  2、相互配合市場銷售單位搞好市場銷售清算開稅票,催促市場銷售錢款及時回攏,合理使用資產(chǎn)

  3、依據(jù)企業(yè)會計制度與規(guī)則聯(lián)系實際狀況,開展業(yè)務流程計算,立即開展做賬、登帳、定編各種各樣財務會計財務報告;搞好會計最基本上工作中,全部賬實相符,開支考慮到合理化,保證出帶憑,入有據(jù);在提高工作效率的與此同時,解決好同別的職能部門的融洽關聯(lián)。

  這一月最為關鍵的工作任務便是XX本年度帳的內(nèi)控審計和統(tǒng)計年報工作中。

  針對我來說,此項工作中幫我的壓力非常大,這一財務審計全過程的成功是否,直接證明了這一年來我們在會計工作上的考試成績,非常值得高興的是,沒什么問題,僅有一些數(shù)據(jù)信息必須核查證實一下就可以了,連給大家做財務審計的注冊會計也夸大家20xx年的帳比上年的做的`清晰多了,通常沒什么問題了。這針對人們而言便是最高的鼓勵和自信心。

  還有便是審計局的年度報告工作中,之前的統(tǒng)計分析審報工作中是代理記賬公司承擔提交的,我們自己沒有觸碰過這類表格,因此20xx年的統(tǒng)計年報針對人們而言也是一個考驗,每一個數(shù)據(jù)都需要查幾次,算幾遍,不容易的,不明白也立即向?qū)徲嬀稚陶{(diào)隊的教師求教,在人們的通力合作下總算所有審核通過。

  下邊是匯總的一些有關會計上的問題:

  因為剛來的見習生是在年末進到大家企業(yè)的,鄰近年尾,因此沒有把工作中實際的職責分工到本人,這也就產(chǎn)生了有些事,做完以后沒人梳理、紀錄,乃至發(fā)生問題沒人負責任的狀況。因此,在這個月,大家分配了一下工作中,定人定崗定編,每一個人每日務必上繳詳盡的工作日志,防止此狀況的再度造成。

  也有便是做事情粗心大意,會計工作最重要的便是要有仔細,次之是認真,再者便是細心,假如是由于自身不仔細的效果而覺得憋屈得話,沒有必要,只需保證之后細心的認真仔細看待每一件工作中就好了。在這兒也對給各位產(chǎn)生不便的朋友說聲很抱歉,人一直易犯一些不正確,期待大伙兒再給一次機會,使我們漸漸地發(fā)展起來。

  下月企業(yè)財務部門的重點工作主要是加強對新員工的培訓學習,及其健全本單位機構(gòu)功能,優(yōu)化各職工工作崗位職責,各類工作任務實際層層落實,按時定量分析進行,提升單位工作質(zhì)量規(guī)定,順利完成企業(yè)交到的各類工作目標。

  新的一月又開始了,財務部門也有許多應做而未做、應搞好而未做到的工作中,這種應該是之后會計要關鍵思索和處理的問題,也是每一位安都人如何提高自身、服務公司所要思索和優(yōu)化的基礎課。做為財會人員,我們在企業(yè)加強財務會計、標準經(jīng)濟發(fā)展個人行為等層面還應負更高的責任與義務。大家將不斷匯總和自我反思,不斷進一步學習,以融入社會和公司的發(fā)展趨勢,與諸位共同奮斗,與企業(yè)共同成長。

  感激諸位對我自己及財務部門的適用,謝謝你們!

財務部門的年度工作總結(jié)13

  小伙伴們好!

  回望過去的一年,財務部門在公司領導的合理引導和各經(jīng)理的密切合作及各位同仁的大力支持下,在順利完成財務部門各項工作的與此同時,非常好地協(xié)調(diào)了企業(yè)的中心工作,在怎樣搞好資產(chǎn)生產(chǎn)調(diào)度,確保工程進度款的付款,立即準確地申請辦理按揭貸款和購房款的追繳等領域也獲得了傲人的考試成績。自然,在獲得考試成績的并且也還具有一些不夠,下邊我一一向諸位領導干部和同事報告:

  一、成本核算和預算管理工作中

  機構(gòu)會計主題活動、解決與各領域的會計關聯(lián)就是我部的做好本職工作,伴隨著項目的持續(xù)擴大,入帳、登帳工作中愈來愈關鍵。為提高工作能力,使財務核算從初始的測算和備案工作上擺脫出去。我們在今年初即開展了電算化的執(zhí)行,通過一個月的數(shù)據(jù)信息復位和三個月的手機上融合,整體財會人員統(tǒng)統(tǒng)靈活運用了財務系統(tǒng)的應用領域與實際操作,成本核算成功銜接到用電算化會計解決業(yè)務流程。這為財會人員節(jié)省了時間,還進一步提高了信息的查看作用,為財務分析奠定了較好的基本,使會計工作上一個新的階梯。

  財務部門一直每人必備較少,但在大家高效率、井然有序的機構(gòu)下,可以分清主次妥善處置各項工作。財務部門每日都離不了資產(chǎn)的收付款與會計報銷、入帳工作中。這也是財務部門最日常最艱巨的工作中,一年來,大家立即為各類里外經(jīng)濟活動給予了該有的適用。通常達到了各單位對于我部的會計規(guī)定。企業(yè)資產(chǎn)總流量一直非常大,尤其是在x月至xx月上繳銷售款的期內(nèi),現(xiàn)金流極大而繁雜,財務部門鄒治和胡蓉倆位朋友本著“用心、細心、認真細致”的工作態(tài)度,各類資產(chǎn)收付款安全性、精確、立即,沒有發(fā)生過一切錯漏。全年度總計完成資產(chǎn)收付款達x億xxxx萬余元。公司的各類經(jīng)濟活動最后都將以財務報表的方法呈現(xiàn)出去。在會計核算工作上每一位財會人員恪盡職守,用心解決每一筆業(yè)務流程,為企業(yè)節(jié)約各類支出花費盡自已最高的勤奮。財務部門全年度審批初始票據(jù)xxxxx張,解決會計記賬憑證xxxx張,準確地出示各種財務會計報表成千上萬。

  規(guī)章制度歸屬于公司的剛性管理方法,一切取得成功的公司無一例外的有其嚴苛的管理制度。長天企業(yè)從無到有,從當時的三兩人在現(xiàn)在的數(shù)百人,標準各類經(jīng)濟發(fā)展個人行為已日益變成企業(yè)經(jīng)營管理的主題風格。在過去的一年中,財務部門陸續(xù)實行了對于資產(chǎn)管理方法、合同書簽署、費用控制等層面的管理制度。為健全公司各類內(nèi)部管理方案,基本建設財務會計里外自然環(huán)境盡了大家應負的崗位職責。

  財務部門除要盡職盡責地解決企業(yè)內(nèi)部會計關聯(lián)外,為達成本費企業(yè)的每日任務,還需要妥善處置外界各領域的會計關聯(lián)。與外界創(chuàng)建并維持良好的聯(lián)絡。年度財務部門友善妥當?shù)亟鉀Q了各企業(yè)的往來款項的收入支出。與此同時與金融機構(gòu)創(chuàng)建了優(yōu)異的`銀企合作關聯(lián)、與稅收組織創(chuàng)建了較好的稅企關聯(lián),全方位解決了車險公司遺留下財產(chǎn)的來往辦理手續(xù),并順利完成了對統(tǒng)計分析、工商局等各單位相關材料的審報。

  二、資產(chǎn)生產(chǎn)調(diào)度小牛在線工作中

  資產(chǎn)對公司而言,就如“血夜”針對身體一樣關鍵。20xx年建設工程全面啟動,各運營監(jiān)督機構(gòu)逐漸創(chuàng)建,新員工持續(xù)加盟代理。資產(chǎn)要求日益提升。特別是在在x—x月份新項目無法獲得一切經(jīng)濟效益的情形下,企業(yè)承擔了很大的資產(chǎn)工作壓力。我部依據(jù)建設工程和企業(yè)發(fā)展的規(guī)定,為保證資產(chǎn)應用企業(yè)各項工作的順利進行,與公司總部一起籌備、科學安排生產(chǎn)調(diào)度資產(chǎn)。與此同時財務部門還全方位擔負了x月份逐漸的市場銷售收付款和按揭貸款工作中,在整體財會人員和招商合作工作人員的通力合作下竭盡全力地搞好了資產(chǎn)的迅速回攏。確保了銷售市場基本建設的順利開展,立即還款了金融機構(gòu)期滿借款,全年度總計進行項目投資x。x億人民幣,還款期滿借款xxxx萬余元。資產(chǎn)的順利運行確保了長天和東方公司的一切正常運行,也是再次塑造了東方公司“aaa資信評估公司”的整體形象。

  自新項目運行至今,一直有好幾家金融機構(gòu)向企業(yè)開展銀行信貸營銷推廣。為了更好地企業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展,財務部門與工商銀行東塘分行創(chuàng)建了銀行信貸關聯(lián),以期到達累積企業(yè)信譽的目地。我部于x月—x月向銀行申請房產(chǎn)開發(fā)借款xxxx萬余元。期內(nèi)搜集、梳理了很多材料,定編各種借款匯報,與金融機構(gòu)工作人員商討借款工作中,多次招待金融機構(gòu)各個領導干部的視查,在進行借款工作中的與此同時與金融機構(gòu)創(chuàng)建了較好的戰(zhàn)略伙伴關系,與此同時使大家對借款工作中得到全方位的掌握,學得了新的專業(yè)知識。

  三、奮力幫助招商合作工作中

  招商合作是年度的頭等大事,招商政策的好壞是否立即影響到公司的生活和發(fā)展趨勢。財務部門幫助公司領導干了很多的財務分析和市場調(diào)研。全方位參加了企業(yè)招商政策的制訂,為企業(yè)制訂銷售價、租用價錢,頒布各類招商政策和激發(fā)招商合作主動性和能動性給予會計參照。

  因為老總、經(jīng)理恰當?shù)墓芾頉Q策和超前的的預料,及其全體人員的勤奮努力,招商合作工作中獲得了令人激動的考試成績。依據(jù)會計數(shù)據(jù)統(tǒng)計截止到xx月xx日,渠道銷售:xxx個、住宅市場銷售xxx個,成交轉(zhuǎn)化率xx。xx%,成交量xxxxx萬余元,實付購房款xxxx萬余元,還有未收購房款xxxx萬余元,資產(chǎn)利用率為xx。xx%;預訂店面xx套,扣除定金xxx萬余元。租賃已有店面xx套,扣除定金xx萬余元,出租率xx。xx%。在這里x個月中,財務部門和招商合作部齊心合力,日夜奮戰(zhàn),尤其是在審核至xx月xx日的按揭貸款中,主要表現(xiàn)了兩單位肯吃苦不怕苦的優(yōu)良工作態(tài)度。當月工商銀行東塘分行向企業(yè)派發(fā)按揭貸款xxxx萬余元,創(chuàng)這家銀行月派發(fā)按揭貸款的最高紀錄。的確得到了傲人的銷售業(yè)績。

  時光如梭,20xx年的工作中轉(zhuǎn)眼即是歷史時間。一年中,財務部門有很多應做而未做、應搞好而未做到的工作中,例如在財產(chǎn)實物性管理方法的建章建檔上,在各類經(jīng)營費用的操縱上,在標準成本核算程序流程、統(tǒng)一財務會計報表上,在立即精確地為公司領導報告財務報表,執(zhí)行財務分析等領域都非常缺乏。在財務管理工作中大家也發(fā)覺企業(yè)的基礎管理工作較為欠缺;日常成本開支較為隨便;企業(yè)對職工工作中要不沒有很確立嚴苛實際科學合理的規(guī)定;要不便是實行困乏;也是有一些職工在工作上不可以立在企業(yè)的態(tài)度和權(quán)益上這些。這種應該是xxxx年財務會計要關鍵思索和處理的主題風格,也是每一位長天人如何提高自身、服務公司所要思索和優(yōu)化的基礎課。做為財會人員,我們在企業(yè)加強管理、標準經(jīng)濟發(fā)展個人行為、提升企業(yè)競爭力等層面還應負更高的責任與義務。大家將不斷匯總和自我反思,不斷嚴格要求自己,進一步學習,以融入社會和公司的發(fā)展趨勢,與諸位共同奮斗,與企業(yè)共同成長,。

  感激諸位對我自己及財務部門的適用,謝謝你們。

  最終祝公司興旺發(fā)達!

  祝大家,平安喜樂

財務部門的年度工作總結(jié)14

  隨著20xx年度部門決算報表的結(jié)束,標志著本年已接近尾聲。公司財務工作人員克服了工作中的種種壓力與困難,公司領導和上級有關主管部門領導、關心、指導、幫助下,根據(jù)公司財務理念和現(xiàn)代管理方式的要求,圓滿完成了年度部門既定工作目標。全體財務人員始終牢記全校工作一盤棋,以本部門的年度工作目標為中心,通過群策群力,全體財務人員擰成一股繩,發(fā)揮財務人員的整體力量,在會計核算、會計監(jiān)督、會計報告、內(nèi)外聯(lián)系等多方面取得了一定的工作成績。現(xiàn)將公司財務總體工作總結(jié)如下:

  一、資金籌措、內(nèi)外協(xié)調(diào)方面

  反映,是財務工作的基本職能之一。財務工作人員必須對公司發(fā)生的每一筆經(jīng)費通過不同的方式、方法進行規(guī)范記錄,反映在憑證、帳簿和報表中,以備隨時查閱。公司財務室已經(jīng)對日常工作流程熟練掌握,能做到條理清晰、帳實相符。從原始發(fā)票的取得到填制記帳憑證、從會計報表編制到憑證的裝訂和保存都達到正規(guī)化、標準化。做到全面、及時、準確的反映。

  資金是公司正常教學活動和公司發(fā)展的血液,我們開源節(jié)流,較大的緩解了公司的資金壓力,保證了公司正常教學工作的開展。

  在對外聯(lián)系的過程中,我們堅持始終把公司的利益放在首位,堅持維護公司的整體形象。以年初計劃安排的經(jīng)費為限,盡力使所花費的每一分錢都有回報為基本準繩,時時不忘宣傳公司,為公司整體發(fā)展盡本部門的最大努力。

  二、財務會計核算方面

  核算,也是財務工作的基本職能。公司在核算上嚴格按照財政設定科目進行核算,隨時都可以查出公司每個月實際發(fā)生的費用。精心設計會計核算體系,全面、真實、及時的提供財務會計信息,為領導決策等提供有用的決策信息,得到領導的肯定!胺彩骂A則立”,公司全體財務人員在公司領導的指導、幫助下,總結(jié)以前年度會計核算經(jīng)驗的基礎上,結(jié)合公司的具體情況和年度財務工作目標,通過會議研討、日常交流、向兄弟單位學習和再實踐再總結(jié)等多種形式,事先根據(jù)公司發(fā)展目標對會計核算資料的要求,利用現(xiàn)代化的會計核算手段,精心組織、設計公司的會計核算體系和會計信息報告系統(tǒng)。在符合國家正常財務核算對財務工作要求的前提下,利用電化手段設置了財務核算體系,為領導的決策,上級主管部門、財政、稅務監(jiān)督,內(nèi)部各部門控制使用資金等多方面及時提供了大量真實、完整、有用的財務信息。

  三、財務會計監(jiān)督方面

  監(jiān)督,是財務工作的另一項基本職能。首先是每個處室每筆經(jīng)濟業(yè)務的合法性、合理性進行監(jiān)督。這方面,嚴格按有關制度執(zhí)行,鐵面無私從不放過任何不合理事情;其次是對公司整體資產(chǎn)進行監(jiān)督,定期進行固定資產(chǎn)盤點,以保證公司財產(chǎn)不受侵害。

  財務處全體人員堅持從細微處入手,按國家財務規(guī)定對每一筆收支票據(jù)的真實性、完整性進行認真審核,嚴格控制現(xiàn)金的支出,對超過現(xiàn)金限額的支出按國家相關規(guī)定嚴格控制現(xiàn)金的使用。加強財務印章的管理和使用,定期進行資金核對。確保公司資金的安全、完整。進一步加強資產(chǎn)和財務票據(jù)的管理,采取專人負責,日常工作中做好各種財政、稅務票據(jù)的領用、核銷、庫存等的臺賬登記工作,每次都向領用人書面交待清楚各種票據(jù)的使用規(guī)定、注意事項等相關的事宜,及時核銷各種票據(jù)以確保公司的所有收入及時進行賬務處理,堅持財務“收支兩條線”,嚴格實物資產(chǎn)的入庫手續(xù),從源頭做好公司的財務監(jiān)督工作。

  財務“收支兩條線”是公司所有財務工作都必須遵循的一個重要的財務紀律,就是所有的財務收入都必須入公司統(tǒng)一的財務賬務,所有的支出都必須按公司事先規(guī)定的用款手續(xù)辦理用款,涉及到財政性資金收支內(nèi)容的還必須按國家財政性資金收支的規(guī)定辦理預算外資金的財政專戶交存、返還和資產(chǎn)購置、日常大宗消耗的政府采購。做好公司的財務票據(jù)管理工作就是做好了財務“收支兩條線”的源頭控制工作,財務正是從這一關鍵的源頭控制入手,嚴格區(qū)分公司的收支,做到全年財務收支無差錯。受到公司領導和有關上級主管部門領導的肯定。

  四、經(jīng)費管理

  管理,是財務工作的一項重要職能。首先是為領導管理和決策提供準確可靠的`財務數(shù)據(jù),公司財務室能夠隨時完成公司領導和各處室要求提供的數(shù)據(jù)資料?茖W合理編制公司收支計劃,并對計劃過程進行控制和管理,合理配置公司資源,努力節(jié)約資金,加強資產(chǎn)管理,防止公司資產(chǎn)流失,對公司財務活動的真實性、合法性和合理性進行監(jiān)督,積極開展財務分析工作,確保公司財務活動的效益性,開展了預算內(nèi)經(jīng)費管理、預算外經(jīng)費管理和往來款項管理和其他工作。

  五、反思

  1、工作方法及工作效率至關重要,充分體驗到事半功倍和事倍功半的差距;

  2、會計電算化在工作中越來越發(fā)揮著重要作用,從年度預算、報賬流程、年度決算等各項流程都是用電腦操作,希望進一步系統(tǒng)學習一些電腦知識,以便在工作中得到更好應用。

  總之,經(jīng)過共同努力,雖然我們財務工作也受到了領導的認可和支持,取得了全校職工的信任。但是也面臨許多新問題:制度有待進一步完善,效率有待進一步提高。

  20xx年,面對資金緊缺的嚴峻的形勢,在局財務部和公司領導領導下,財務部全體工作人員,緊緊圍繞公司及部門全年各項工作目標,按照公司年初工作會議認真踐行“價值管理”理念,以精細化管理為主題、以資金管理為中心、以風險管理為主線的要求,統(tǒng)一思想,提振信心,增強服務意識,全面履行職責,努力完成階段性各項工作任務。

  一、全年量化指標完成情況。

  1、資金上存率xx%以上;完成,達到xx%。

  2、年末貨幣資金余額xx萬元以上,其中公司本級xx萬;上半年期末貨幣資金僅僅xx萬元,總部約為xx萬元,離指標差距很大。

  3、總部費用支出控制xx萬元以內(nèi):上半年實際發(fā)生xx萬元,由于有大約xx萬元左右的職員費用,另外辦公樓租賃費xx萬未計算,半年績效考核估計大概有xx萬元左右,加上上述費用預計上半年實際發(fā)生費用xx萬元,在預算控制之內(nèi)。

  4、全年收取司屬單位上交款項xx萬元;已收xx萬元,完成年度計劃的xx%。

  5、新開項目資金策劃率100%;新開項目x個,均做了資金策劃。(xx兩個,xx一個)。

  6、全司利潤總額xx萬元;上半年完成利潤xx萬元,完成xx%。

  7、辦理資金信貸類業(yè)務,投訴率為0;完成。上半年未發(fā)生投訴。

  二、主要經(jīng)濟指標分析。

  上半年累計完成產(chǎn)值xx億元,占局下達指標的xx%,實現(xiàn)利潤xx萬元,占局下達指標的xx%。從各分公司情況來看,隧道公司完成xx萬,占年度指標的xx%。xx公司年度計劃指標為xx萬元,實際完成xx萬元,僅完成xx%,下半年完成xx萬元,xx項目部計劃完成xx萬元,實際虧損xx萬元,下半年完成指標需要xx萬元,從目前情況來看,xx公司和xx經(jīng)營部要完成年度指標已經(jīng)不可能。

  2、上繳貨幣資金情況。

  全年公司累計上交局貨幣資金xx萬元(含xx公司的xx萬元),完成局下達指標xx萬元的xx%,各單位如果按照公司本年度新的收款辦法(收款比例+利潤比例)應收款xx萬元,實際收款xx萬元(含xx公司算抵扣局上交的xx萬元),超收xx萬元。其中xx公司超收xx萬元,xx公司超收xx萬元,xx公司少收xx萬元。但從完成年度計劃來看,xx公司完成年度計劃的xx%,xx公司完成年度計劃的xx%,而xx公司僅僅完成年度計劃的xx%,尚差xx萬元。

  三、20xx年所作的主要工作:我們主要圍繞以下幾個方面展開財務工作。

  1、認真做好財務的日常工作。

  我們按照公司統(tǒng)一部署,完成年度的結(jié)賬、過賬工作,做好日常財務賬務處理工作,季度做好公司財務分析工作以及公司月度財務快報、清欠報表、億元項目分析報告、季報和年度報表工作,每月向公司總經(jīng)理、總會計師填報《財務部工作月報》等主要指標情況,建立會計檔案室,對公司直管已完工項目進行會計檔案清理,及時將檔案運回公司總部歸檔管理。每月末對公司各部門職工備用金進行催報,在6月底基本完成備用金的清理工作。

  2、按照“預算前找標準、使用前看預算、開支前走程序、開支后有分析、分析后有考核”的原則,做好企業(yè)費用預算管理,費用預算工作。

  財務部及時組織編制公司機關年度費用預算并分解到部門和具體責任人,對各個分公司費用預算進行審核并報公司領導審批,按人頭建立費用預算實際發(fā)生臺賬,每季度及時向各個部門反饋費用使用情況并報公司領導。每季度末公司總部及分公司進行預算分析并形成分析報告,作好事中費用控制和總結(jié)。

  3、積極穩(wěn)妥組織資源,做好公司資金的調(diào)度工作。

  一是進一步做好現(xiàn)有銀行賬戶清理及新成立項目經(jīng)理部賬戶跟進管理工作

  二是建立全公司銀行賬戶臺賬,及時掌控各賬戶資金情況。

  三是通過每月鐵路項目資金收支計劃預算,嚴格控制鐵路項目資金使用按公司審批意見執(zhí)行,加強對鐵路項目等游離于局體系外的資金使用情況檢查監(jiān)督力度,落實資金計劃和公司財務制度的執(zhí)行情況。

  四是每月末對本月資金集中情況進行統(tǒng)計匯報,定期和不定期對所屬單位資金集中情況和銀行外部賬戶進行檢查。

  五是合理布局存量資金結(jié)構(gòu),提高存量資金的綜合效益,減少在途資金占用,盡量用銀行承兌等保理業(yè)務方式支付,減少或延遲現(xiàn)金流出。全年累計使用承兌xx多萬元,

  六是積極與上級對接借款和緩繳上繳款項,全年共計為公司各單位投標履約向局借款xx萬元,有效緩解公司資金壓力,為公司對接市場提供有力的資金保證。

  七是積極籌措資金為公司購置設備,為海外市場開拓提供資金保證,上半年公司共計支付各類購置設備款項xx多萬元,為剛果項目部提供資金支持xx多萬元。

  4、加強內(nèi)部借款回收力度,進一步降低借款融資總量,降低財務費用,合理調(diào)劑內(nèi)部存量資金,進一步完善內(nèi)部融資管理的制度建設。

  5、財務管理制度修訂工作。

  一是按經(jīng)濟業(yè)務性質(zhì)完善經(jīng)濟合同臺賬,財務往來臺帳、項目管理臺帳、營銷費用臺賬和資金和承兌匯票、保證金類臺賬等四類臺賬。

  二是進一步完善財務預警系統(tǒng)。加強對合同額、營業(yè)額、利潤、現(xiàn)金流量和應收款項指標財務信息的搜集、分析、評價,對照財務指標的標準值、歷史值、同行值、預算值等,及時發(fā)出預警信號。

  三是通過完善財務管理手冊來完善內(nèi)部控制制度,有效進行,防止、發(fā)現(xiàn)、糾正各方面的偏差與弊端。四是完善公司直管項目財務收支審批程序。

  5、加強清欠和審計工作

  一是財務部積極參與對新開工項目進行項目綜合考核指標制定,參與億元大項目成本分析和稽核。二是對哈大項目進行審計監(jiān)察和對武黃項目進行項目綜合效益和財務收支情況審計,通過審計和監(jiān)察工作及時向公司領導匯報項目存在的問題。三是積極開展財務半年度檢查工作,通過檢查發(fā)現(xiàn)財務工作中好的典型擬在今后公司財務工作中進行推廣,對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見督促各單位認真整改。四是根據(jù)每月清欠月度報表,建立全公司所有項目清欠臺賬,動態(tài)掌握公司各項目拖欠情況和清欠進度,及時分析公司應收款項回收指標完成情況,指導分公司和重大項目清欠工作。

  四、上半年工作中存在的問題:

  一是財務部深入一線的決心不是很堅定,除對鐵路項目的財務工作直接管理較多外,其他項目基本處在統(tǒng)計資料階段,未深入項目了解情況作出分析提出財務管理的指導意見。

  二是公司財務部總部對分公司和項目的調(diào)控能力不強。

  三是資金的管理措施、方法有待改進和提高,

  四是財務人員的業(yè)務素質(zhì)有待提升,部分財務人員只能做一些日常的收付業(yè)務,不能對本公司本項目的工作提供有力的分析證據(jù)及時預警,導致財務工作不能順利展開,財務作用有所降低,

  五是內(nèi)部借款回收力度不大,借款融資總量增加,財務費用增多。

  五、下半年工作安排:

  1、加強資金管理,保證生產(chǎn)經(jīng)營活動最低現(xiàn)金流量。下半年公司需要向局上繳xx萬元,需要歸還局借款xx萬元,需要支付兩級管理費xx萬元,需要支付拖欠設備款xx多萬元,另外我們投標需要資金,以上共計需資金xx.xx億元,公司資金極度緊張,如果不加以疏導和分析,公司資金有斷鏈的危險,因此資金的分析和管理將會是下半年財務工作的重中之重,我們要堅持每季度召開一次全公司資金分析會,積極查找問題,彌補漏洞。此外要加大內(nèi)部借款回收力度,要積極督促石武項目和安徽中煙項目在年內(nèi)歸還局借款。

  2、加強對項目現(xiàn)場經(jīng)費和核算和控制,尤其要在項目中推廣項目年度現(xiàn)場經(jīng)費預算制度,通過制定預算加強對項目間接費用的控制。

  3、加強對鐵路項目固定資產(chǎn)管理,盡可能的將項目的折舊費和資產(chǎn)使用費800多萬回收公司。

  4、進一步加強對項目的審計,及時發(fā)現(xiàn)問題進行整改。

  5、加強財務人員跨專業(yè)知識的學習了解,尤其是要加強財務人員商務合約方面專業(yè)知識的學習,便于在今后的項目財務管理中更好的溝通和配合,有效地發(fā)揮財務在項目管理中的作用。

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