出納月度工作總結
總結是對過去一定時期的工作、學習或思想情況進行回顧、分析，并做出客觀評價的書面材料，通過它可以全面地、系統(tǒng)地了解以往的學習和工作情況，不如我們來制定一份總結吧。那么總結要注意有什么內(nèi)容呢？下面是小編為大家收集的出納月度工作總結，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
出納月度工作總結 篇1
現(xiàn)將總行營業(yè)部XX年出納會計結算工作總結如下：
一、加強內(nèi)控管理，建立并適時調整內(nèi)控考核指標
為完善科學的激勵約束機制，提升我部的內(nèi)控管理水平，強化會計、出納制度的執(zhí)行力度，堅持貫徹總行內(nèi)控考核的“客觀性、公平性、實操性、綜合性”原則，制定網(wǎng)點在會計結算方面的內(nèi)控考核指標，并根據(jù)業(yè)務發(fā)展的變化和趨勢，適時調整了我部銀企對賬、單位結算賬戶管理和事后監(jiān)督三個方面的考核內(nèi)容，不斷加強和細化各項業(yè)務的內(nèi)部管理，通過長期有效的內(nèi)控考核機制，有效防范和化解經(jīng)營風險。
二、加強對人民幣單位結算賬戶的管理，
順利完成XX年賬戶年檢和賬戶管理系統(tǒng)批量遷移兩項重點工作，確保我部結算賬戶的有效性、合規(guī)性
�。ㄒ唬﹪栏癜凑铡斗鹕巾樀罗r(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司人民幣單位銀行結算賬戶操作規(guī)程》的有關要求，對單位賬戶的'開立、變更、備案等業(yè)務進行嚴格把關，確保資料齊全，手續(xù)完備。目前我部存量單位結算賬戶共戶，XX年新開各類結算賬戶270戶，變更賬戶資料120戶，撤銷各類賬戶118戶。
�。ǘ┌纯傂行畔⒅行膃cif賬戶系統(tǒng)的管理要求，嚴格審閱賬戶資料的完整性、規(guī)范性，確保資料歸檔的準確性、及時性。XX年通過ecif系統(tǒng)傳遞資料共1250份。
�。ㄈ╉樌瓿扇嗣駧艈挝汇y行結算賬戶年檢和賬戶管理系統(tǒng)批量遷移工作。歷經(jīng)半年時間，通過我部全體員工的共同努力，納入本年度年檢范圍的賬戶戶，已年檢戶，完成占比%，同時轄內(nèi)18間營業(yè)機構的單位結算賬戶也均已遷移成功，涉及戶數(shù)戶。
三、進一步加強空頭支票的監(jiān)控與管理，
保護持票人的合法利益，防范結算風險，維護支付結算秩序，增強我部結算質量和社會信譽
采取按月通報我部簽發(fā)空頭支票的情況、及時跟進與了解、控制售賣支票數(shù)量、嚴把開戶質量關、停止其支票結算業(yè)務等措施，多管齊下，嚴格支付結算管理。同時還開展了一次以“規(guī)范票據(jù)行為，禁止簽發(fā)空頭支票”為主題的設點宣傳活動，大力宣傳票據(jù)的相關法律法規(guī)，進一步擴大影響。XX年我部停止單位支票結算業(yè)務戶，共開出空頭支票51張，同比XX年開出空頭支票68張減少了17張。
四、加強事后監(jiān)督管理工作，進一步規(guī)范業(yè)務操作，嚴防案件發(fā)生
XX年隨著我行事后監(jiān)督0cr系統(tǒng)的正式上線，標志著我行集中事后監(jiān)督工作已順利完成，為配合總行工作的順利開展，我部共開辦5次培訓、交流會，并針對上線后出現(xiàn)的各類問題制定《總行營業(yè)部事后監(jiān)督考核辦法》，按月、按季進行考核、通報，并從10月份起每隔10日公布一次近期存在問題，就期間重點注意事項進行重申、規(guī)范，不斷加大對網(wǎng)點事后監(jiān)督工作的管理和考核，進一步規(guī)范各項業(yè)務操作。
五、加強對轄內(nèi)現(xiàn)金調配、人民幣收付業(yè)務和假幣收繳工作的管理，
確�，F(xiàn)金正常流通，消除假幣對社會穩(wěn)定性帶來的負面影響
（一）做好轄內(nèi)現(xiàn)金管理及現(xiàn)金調配工作，在總行下達的庫存限額中進行合理分配，按月監(jiān)控網(wǎng)點的月日均庫存金額，并按季下發(fā)月日均庫存金額的考核通報，根據(jù)網(wǎng)點業(yè)務量和需求量的不斷更新，XX年先后兩次調整了我部各營業(yè)機構的庫存限額。
（二）認真履行崗位職責，嚴格執(zhí)行假幣收繳和報送規(guī)定，嚴格按照人民幣收付的有關規(guī)定，認真為群眾辦理殘缺污損人民幣的收兌停止流通人民幣業(yè)務，及時對回籠款項進行整點挑剔，防止對外支付不合規(guī)定的人民幣。在總行開展的人民幣收付和假幣收繳業(yè)務檢查中，11間支行中只有我部得滿分。
�。ㄈ┡浜献龊脕嗊\前反假貨幣“百日行動”的宣傳活動，選取收繳假幣數(shù)量較多、人流量較多的網(wǎng)點進行設點宣傳。
六、加強會計印章管理，切實做到嚴格規(guī)范、專人保管、專人使用和專人負責
根據(jù)總行下發(fā)的。管理辦法，重申并細化了我部印章管理的有關規(guī)定，進一步規(guī)范了印章的申領、使用、停用和保管，切實做到嚴格規(guī)范、專人保管、專人使用和專人負責。今年8月份，我部停用的各類會計印章275枚，啟用新會計印章186枚，均嚴格按規(guī)定進行啟用和停用，對印章的日常管理常抓不懈，確保印章無漏登、無遺失。
出納月度工作總結 篇2
在各部門同事的大力支持配合下，財務部以強烈的責任心和敬業(yè)精神，出色完成了財務部各項日常工作，較好地配合了各分公司及合作方的業(yè)務工作，及時準確地為公司領導、有關政府部門提供財務數(shù)據(jù)。當然，在完成工作的同時也還存在一些不足。下面向公司領導匯報一下財務部20xx年度的工作：
一、公司本部的財務管理
作為職能工作部門，合理控制成本費用，以“認真、嚴謹、細致”的精神，有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督管理職能是我們工作的重中之重。20xx年財務部在成本控制方面比往年有了一定的提高，隨著公司業(yè)務的不斷拓展，新增項目前期投入較大，成本費用也隨之增加，每月的日常辦公消耗用品和辦公設備是一筆不小的開支，財務部積極主動配合公司行政部門，在采購工作中嚴格把關，成本控制方面取得了一定成效。
二、20xx年度，財務部的日常會計核算工作
1、在借款、費用報銷、報銷審核、收付款等環(huán)節(jié)中，我們堅持原則、嚴格遵照公司的財務管理制度，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。
2、在憑證審核環(huán)節(jié)中，我們認真審核每一張憑證，堅決杜絕不符合要求的票據(jù)，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。
3、每月核算100多人的工資是財務部最為繁重的工作，除了計算發(fā)放工資外，我們還要為新入職員工說明工資構成及公司相關規(guī)定，這就要求財務人員必須耐心細致，盡量做到少出差錯或不出差錯。經(jīng)過努力，公司每月基本上能準時發(fā)放工資。
4、按時完成公司的納稅申報、發(fā)票購買和管理、臺帳登記工作
總之，隨著公司業(yè)務的不斷擴大，20xx年度財務部工作量越來越大，財務人員的人數(shù)并沒有相應增加。但我們能夠分清輕重緩急，有序地開展各項工作。一年來，我們完成了財務部的日常核算工作，并及時提供了各項準確有效的財務數(shù)據(jù)，基本上滿足了公司各部門及外部有關單位對我部的.財務要求。
三、分公司及合作方的財務核算工作
本年度，由于A分部的業(yè)務量增大，B分公司、C分公司和D分公司等的部分業(yè)務轉到總公司開具發(fā)票、收退合作款，大大增加了我們的工作量。比如，A分部的年產(chǎn)值比20xx年增長了50%;對B、C和D三個分公司20xx年的開具發(fā)票、合作款的收取跟進、核算退回、投標保證金的支付收取等工作，財務部做了全力配合。
今年合作方的業(yè)務量也比往年有較大的增加，這部分的利潤占公司的利潤比重較高。同樣，對合作方的開具發(fā)票、工程款的收取跟進、核算退回，投標保證金的支付收取等工作，財務部也全力予以配合完成，工作態(tài)度和工作成績得到了合作方的充分肯定。
四、不足和有待改善的地方
一年中，財務部尚有應做而未做、應做好而未做好的工作，比如在資產(chǎn)實物性管理的建章建卡方面，在各項管理費用的控制上，在規(guī)范財務核算程序、統(tǒng)一財務管理表格方面，在更及時準確地向公司領導提供財務數(shù)據(jù)、實施財務分析等方面。在財務工作中我們也發(fā)現(xiàn)公司的一些基礎管理工作比較薄弱;日常成本費用支出比較隨意;這些應是20xx年財務管理要著重思考和解決的問題。
作為財務人員，我們在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應盡更大的努力。我們將不斷地總結和反省，不斷地鞭策自己，加強學習，以適應時代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進步，與公司共同成長。
出納月度工作總結 篇3
一、月初業(yè)務員打款。及時快捷的對業(yè)務員差旅費打款表進行整理，發(fā)放，方便業(yè)務人員用款。
二、月底正式工資發(fā)放。在整理工資時，對賬上有欠款的人員進行扣款，按照銀行規(guī)定的格式整理后，工行報送到銀行進行發(fā)放，交行通過郵件將將明細表發(fā)送后，由交行代發(fā)。
三、收付現(xiàn)金。嚴格按照資金管理制度和備用金標準收付現(xiàn)金，備用金超標特殊情況報領導批準。
四、協(xié)助進出口貿(mào)易公司兌換美元，滿足了公司對外幣現(xiàn)金的需要。。
五、批量辦理工資卡。最近人員變動幅度減小，10月辦卡20張，11月辦卡12張，月底在收到人力資源的身份證復印證后及時的準備資料辦理新進員工工資卡，以備發(fā)工資時用，辦回后及時的發(fā)放工資卡。
六、收退員工押金。新員工入職時，收取新員工的工裝，鞋三種押金。在離職時分別退回；新員工的.飯卡押金，在退回飯卡時退回。
七、去銀行拿回單。在去銀行時，從銀行中拿回銀行回單，對于銀行遺漏和丟失的回單，及時催促銀行人員補辦，在月結時對手中的回單進行清理。
八、對工資卡號和費用卡號不符的人員進行更正。本月有一筆因為費用卡丟失銷戶的原因，費用沒能到賬，通過和本人取得聯(lián)系后，公司出具了新的卡號證對，及時的進行支付
九、對換卡人員的新辦卡號進行登記。新員工新辦費用卡、卡號變換的人員較多，及時的更換銀行卡信息是很重要的。
十、下月月資金計劃的編制。月底在保證正常的收付業(yè)務的情況下，催要各部門的資金計劃進行匯總編制。
出納月度工作總結 篇4
xx年是我參加工作的第一年，在這工作的半年時間里，在領導及同事的幫助領導下，通過自身的努力，無論在敬業(yè)精神、思想境界，還是在業(yè)務素質、工作能力上都得到了進一步的提高。為了總結經(jīng)驗，克服不足，現(xiàn)將xx年的工作做如下總結。
一、工作方面
我在xx年下半年開始從事出納工作，這段時間里讓我對出納這個工作崗位有了更深的認識，作為一名財務人員，一名出納，我非常清楚自己的崗位職責，也是嚴格在照此執(zhí)行。
1、嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，把超過部分按時存入銀行。審核現(xiàn)金收支憑證，每日按憑證逐筆登入現(xiàn)金日記帳。
2、嚴格保證現(xiàn)金的安全，防止收付差錯。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都由我和科長雙重復核，以確保準確無誤。
3、堅持每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清日結。這樣一來，問題便不會留到隔日，及時發(fā)現(xiàn)，及時改正。
二、思想方面
隨著我國經(jīng)濟建設的'不斷發(fā)展，和世界經(jīng)濟的巨大變化，我們財務會計工作的側重點和基本點也在改變，在為經(jīng)濟基礎建設服務的同時，也為x和國家的路線方針政策的制定提供依據(jù)。因此財務會計工作不能停留在簡單的算賬、報賬等會計核算上，應不斷更新知識，不斷提高理論水平。結合本行業(yè)財務工作的特點，認真總結經(jīng)驗、查找不足，保證財務基礎工作的準確、及時、完整，為領導及時、準確、完整的提供財務信息。這半年的工作學習，同樣是思想的進步，我在公司中、項目中所接觸的人和事，讓我學到了很多。在待人處事上，我們應該真誠，在不違背原則的基礎上幫助別人，讓自己處在輕松愉快的工作氛圍中，使自己快樂的工作。在我們遇到問題時，應該積極樂觀迎接挑戰(zhàn)，及時反省自己，查找原因以做到更好的解決問題。
出納月度工作總結 篇5
我現(xiàn)在被調到財務部出納了。在財務部的各個地方，我的職責是現(xiàn)金收付、現(xiàn)金簿登記和會計核對、手寫支票、工資和獎金的核對和支付�；仡欉@幾個月的工作，虛心學習新的專業(yè)知識，積極與同事合作，努力適應新的工作，以最快的速度和新的狀態(tài)進入工作狀態(tài)。我的缺點無法掩飾。請評論我的述職報告，并歡迎您的寶貴意見。
首先，在領導的幫助下，我了解了出納崗位的各種制度及其日常工作流程。在同事的指導和幫助下，我對工作有了很多了解，這讓我盡快熟悉了這份新工作。工作不分高低，一定要努力體現(xiàn)人生價值。同時，為了提高工作效率，自學計算機知識和erp出納知識及操作，并使用e。
rp使工作更加準確和快速。
其次作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應盡的`職責，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
一、日常工作：
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。
4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核（憑證上必須有經(jīng)手人及相關領導的簽字才能給予支付），對不符手續(xù)的憑證不付款。
二、其他工作
1、迎接公司上市財務審計，準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。
2、完成領導交付的其他工作。
三、回顧檢查自身存在的問題，我認為：
學習不夠，當前，以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基礎、專業(yè)知識、工作方法等不能完全適應新的工作。
四、對針對以上問題，今后的努力方向是：
加強理論學習，進一步提高工作效率。對業(yè)務的熟悉，必須通過相關專業(yè)知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學習，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。
綜上所述。在過去的幾個月中，付出過努力，也得到過回報。人到中年，用嚴肅認真的態(tài)度對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的20xx年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。
出納月度工作總結 篇6
又一個月的時間過往了，我們財務部職員結構有較大的調劑，基本上都是新人、新崗位，帶隊的任務落在我的肩上。我們都感到擔子重了、壓力大了，但是我們沒有畏縮，在領導的正確引導和各部分的大力支持下，憑著責任心和敬業(yè)精神，我們逐漸成熟起來。為了進一步的發(fā)展和進步，我覺得有必要對這一個月和整個上半年的工作做一簡單的回顧。
一、作為非盈利部分，公道控制本錢(用度)，有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)視職能是我們上半年工作的重中之重。年初，為了加強會計基礎工作的規(guī)范性，完善公司的管理機制，財務部制定了新的《管理細則》。細則中對借款、用度報銷、審核等工作程序作了詳實的解釋。我們通過對細則的學習、討論，把各項條款逐一與實際業(yè)務聯(lián)系在一起，找題目找漏洞，并反復消化、嚴格把關。在出納環(huán)節(jié)中，我們夸大一定要堅持原則、不講人情，把一些分歧理的借款和用度報銷拒之門外。在憑證審核環(huán)節(jié)中，我們根據(jù)細則中的規(guī)定，認真審核每張憑證，不把題目帶到下個環(huán)節(jié)。通過這半年的實踐，我們的工作獲得了明顯的成效。數(shù)字是最有說服力的，在銷售額與上年同期基本持平的情況下，三費(管理用度、銷售用度、財務用度)卻比往年同期降落了20.8%.通過實際工作，我們都深入的意想到加大本錢控制的力度，盡快推出相應制度的必要性。
二、財務部天天都要接觸大量的數(shù)據(jù)和枯燥的報表，但大家以苦為樂，歷來沒有怨言，工作干得有聲有色。為了進步員工的榮譽意識 ，針對公司出臺的工資考核制度，我們相應地制定了內(nèi)部員工工資考核方案，由部分經(jīng)理根據(jù)員工的崗位描寫對其平時的表現(xiàn)進行綜合評判并作為參考遞交會計主管。考核制度的實行有效地調動了大家的積極性，充分發(fā)揮了企業(yè)的嘉獎機制，公道地利用了人力資源。
三、為了更好的與部分溝通，我們在完本錢職工作的同時，發(fā)揚協(xié)作精神，積極配合總經(jīng)辦順利完成了***x年工商年檢的工作，為隨后通過企業(yè)貸款證年審做好了展墊。為了配合物流中心錄進用度，我們及時、正確地編制會計憑證并做好憑證傳遞、匯總工作。為了更好地核算營銷部分的盈虧，為公司完成銷售計劃提供根據(jù)，我們及時記錄每筆到款，正確記錄貨款的清欠并周期性地與營銷職員的來往帳進行核對，并做到營銷、財務、物流中心數(shù)據(jù)口徑一致。
四、為了培養(yǎng)本身的綜合能力，取人之長、補己之短。我們定期進行小組討論、學習企業(yè)會計制度，大家相互交換心得，熟習各崗位的工作流程，把題目擺在桌面上。由員工轉達給部分經(jīng)理，再由部分經(jīng)理轉達給主管，主管根據(jù)匯總上來的意見與建議做出相應的措施。除此以外，我們公道地安排每位員工的外勤工作，讓每一個人都有與外界接觸的機會，做到工作有里有外、有張有弛。
五、在上半年的稅務工作中我們克服了很多困難，通過積極參加國、地稅局舉行的辦稅職員崗位培訓和查閱大量的財務資料，順利完成并通過了企業(yè)所得稅納稅清繳、增值稅一般納稅人年審工作。通過對稅務籌劃的學習，進步了每個月納稅申報工作的質量，并且熟練把握了統(tǒng)計局、財政局、稅務局各項報表的'填制工作。
通過總結，我有幾點感慨：其一是要發(fā)揚團隊精神。由于公司經(jīng)營不是個人行為，一個人的能力必竟有限，假如大家擰成一股繩，就可以做到事半功倍。但這一定要建立在每名員工具有較高的業(yè)務素質、對工作的責任感、良好的品德這一基礎上，否則團隊精神就成了一句空話。那末如何主動的發(fā)揚團隊精神呢具體到各個部分，假如你努力的工作，業(yè)績被領導認可，必將會影響到你四周的同事，大家以你為榜樣，你的進步無形的帶動了大家共同進步。反之，他人獲得的成績也會成為你不斷進取的動力，如此產(chǎn)生連鎖反應的良性循環(huán)。其二是要學會與部分、領導之間的溝通。公司的機構散布就象是一張網(wǎng)，每一個部分看似獨立，實際上它們之間存在著必定的聯(lián)系。就拿財務部來講，平常業(yè)務和每一個部分都要打交道。與部分保持聯(lián)系，聽聽它們的意見與建議，發(fā)現(xiàn)題目及時糾正。這樣做一來有效的發(fā)揮了會計的監(jiān)視職能，二來能及時的把信息反饋到領導層，把工作從被動變成主動。其三是要有一顆永攀高峰的進取之心。隨著社會的不斷發(fā)展，會計的概念愈來愈抽象，它不再局限于某個學科，在金融、稅務、計算機利用、公司法、企業(yè)管理等諸多領域都有所觸及。這就給我們財務職員提出了更高的要求逆水行船，不進則退。假如想在事業(yè)上有所發(fā)展，就必須武裝自己的頭腦，來適應優(yōu)越劣汰的市場競爭環(huán)境。
出納月度工作總結 篇7
20xx年x月的工作即將告一段落�；仡欉@一月來的工作，我在公司領導及各位同事的關心、指導和幫助下，嚴格要求自己，認真落實領導交給的各項任務，不管在工作、生活、學習上還是在管理上，都取得較大的進步�，F(xiàn)將一月以來的工作情況作以下總結：
一、材料采購工作情況
x月份生產(chǎn)形勢有所好轉，采購的工作量有所增加，加上采購部人員的調整，以及電鍍廠家的緊張，按單采購，對于有些材料的及時度上有些影響。
x月份最頭痛的事就是電鍍了，價格提高了，還要自己接送，好話說了一大堆，還不能及時鍍出來。
對于生產(chǎn)上的采購材料，除了客觀原因(如資金延遲，采購任務下得急，供應商來不及交貨等)之外，基本都能即使到位。
二、值得肯定的地方
(1)采購的各項工作，包括各項計劃、方案，一直與生產(chǎn)部門緊密聯(lián)系，切實滿足訂單的生產(chǎn)需求。
(2)與部分供應商建立了良好關系，能夠進行有效的溝通洽商，努力為公司爭取了優(yōu)惠條件，有效減少采購成本。
(3)在資金緊張的狀況下，與供應商協(xié)商，支持公司生產(chǎn)，并有效的建立了幾家良好的合作關系。
三、工作中出現(xiàn)的問題
(1)材料在采購回來后，跟財務部門溝通比較不及時，未能迅速后清晰的報帳，致使財務部工作量加大，減慢其部門工作效率。
(2)在付款方面還沒有做到更好的協(xié)調方式，導致了個別供應商不滿的情緒。
四、解決的辦法
(1)對支付采購費用的情況做好記錄。讓采購部各項支付情況清晰明了并有據(jù)可尋。
(2)庫存問題的處理，需要與物控部一起協(xié)調好。主動咨詢，可一起完成采購成本與庫存成本的權衡分析等，更加緊密聯(lián)系兩個部門。
(3)對于有計劃外的交易出現(xiàn)，預算數(shù)額與實際操作的數(shù)額相差較大，則需要與物控部、銷售部、生產(chǎn)部溝通好，盡可能完善采購計劃及采購預算。
五、本部門的工作思路
和采購員密切溝通，隨時應付緊急采購任務，改進采購工作中的相關問題，沉著應對各種計劃外情況，更有效的對采購工作進行管理規(guī)劃，與各個部門聯(lián)系更加緊密，更好滿足訂單的需求，努力做到采購的最優(yōu)，為公司節(jié)省采購成本。
20xx年x月份的工作即將告一段落，可能是這個月的天數(shù)比別的月都少的原因吧，覺得一眨眼這個月就過去了，回顧一下這個月來的工作，主要是日常工作及20xx年度的年報工作。
一、日常工作
1.審核和調整了以前完成的賬目，及時改正一些賬務上的'錯誤
2.配合銷售部門做好銷售結算開票，督促銷售貨款及時回籠，合理使用資金
3.根據(jù)會計制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，及時進行記賬、登帳、編制各種會計財務報表;做好財務最基本工作，所有賬實相符，支出考慮合理性，做到出有憑，入有據(jù);在做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系。
這個月最最重要的工作就是20xx年度帳的審計工作和統(tǒng)計年報工作。
對于我來說，這項工作給我的壓力很大，這個審計過程的順利與否，直接證明了這一年來我們在財務工作上的成績，值得欣慰的是，沒有什么大問題，只有一些數(shù)據(jù)需要核實證明一下就可以了，連給我們做審計的注冊會計師也夸我們今年的帳比去年的做的清楚多了，基本上沒有什么問題了。這對于我們來說就是最大的鼓舞和信心。
再有就是統(tǒng)計局的年報工作，以前的統(tǒng)計申報工作是會計公司負責上報的，我們自己沒有接觸過這種報表，所以今年的統(tǒng)計年報對于我們來說也是一個挑戰(zhàn)，每一個數(shù)字都要查幾遍，算幾遍，不會的，不懂得也及時向統(tǒng)計局商調隊的老師請教，在我們的'共同努力下終于全部審核通過。
二、財務上面的問題
由于新來的實習生是在年底進入我們公司的，臨近年關，所以沒有把工作具體的分工到個人，這也就造成了有些事，做完之后沒有人整理、記錄，甚至出現(xiàn)問題沒有人承擔責任的現(xiàn)象。所以，在這個月，我們重新分配了一下工作，定人定崗，每個人每天必須上交詳細的工作記錄，避免此現(xiàn)象的再次產(chǎn)生。
還有就是做事情粗心，財務工作最重要的就是要有細心，其次是用心，再者就是耐心，如果是因為自己不細心的結果而感到委屈的話，大可不必，只要做到以后耐心的用心仔細對待每一件工作就好了。在這里也對給大家?guī)砺闊┑耐抡f聲抱歉，人總是會犯一些錯誤，希望大家再給一次機會，讓我們慢慢成長起來。
下月公司財務部的重點工作主要是加強對新員工的學習培訓，以及完善本部門組織機能，細化各員工工作職責，各項工作內(nèi)容具體落實到人，定時定量完成，提高部門工作質量要求，圓滿完成公司交給的各項工作任務。
新的一月又開始了，財務部還有很多應做而未做、應做好而未做好的工作，這些應該是以后財務要重點思考和解決的問題，也是每一位安都人如何提高自我、服務企業(yè)所要思考和改進的必修課。作為財務人員，我們在公司加強財務管理、規(guī)范經(jīng)濟行為等方面還應盡更大的義務與責任。我們將不斷地總結和反省，不斷地加強學習，以適應時代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進步，與公司共同成長。
出納月度工作總結 篇8
一、日常各類賬務處理：
報銷、核算日常產(chǎn)生的各項費用，對各個項目的收入成本費用收入進行分類、歸集、核算，款項或票據(jù)的收付，固定資產(chǎn)購進、折舊的賬務處理，計提壞賬準備，設置憑證公式以便月底自動生成計提稅費、結轉憑證。
二、振興公司員工薪酬的計算和發(fā)放，
個人所得稅的計算、代扣代繳與員工福利費的使用，輔助人力資源部填寫勞資報告。
三、完成涉稅相關業(yè)務：
增值稅專用、普通發(fā)票與服務業(yè)發(fā)票的購買、管理、開具，增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)的掃描、認證與申報抵扣，月末計算各類應交稅費并向國家、地方稅務局進行納稅申報。
四、財務數(shù)據(jù)的統(tǒng)計：
輔助清理業(yè)務關聯(lián)單位的款項收支情況、合同與收入情況，填寫中鋁國際需要的預算、統(tǒng)計等表，填寫銀行、稅務系統(tǒng)要求的調查資料。
五、月末年底進行各類財務報表的編制：
每月月末編制振興公司基本財務報表、財務報表附表、合同收入表、資金月報、財務情況分析，中鋁國際、中鋁公司、國資委所需的財務快報，并在前輩的'指導下編制了xx年財務決算報表、報表附注與審計明細表和相關說明。
六、其他工作：
年底進行財務決算并接受會計師事務所的審計，新準則執(zhí)行以后進行新賬套的建立、轉接并對數(shù)據(jù)庫進行更正、維護操作，各類日常所需文字材料的編寫，憑證的裝訂與檔案的整理，完成領導交付的其他工作。
會計是一個實踐性相當強的職業(yè)，正式走上工作崗位的我從最基礎的工作開始一步一步做起，在此之上能夠處理日常的賬務與獨立進行財務報表的編制，并且知道了許多工作中應重點注意的問題。
但是實際工作中也檢驗出我存在的許多問題：主要是業(yè)務技能還不夠熟練，存在粗心的毛玻我深知自己的進步相對于企業(yè)的改革和發(fā)展的需要來講還有不小的差距。在今后的工作中，我將注重自身思想修養(yǎng)的提高，努力提高自己的業(yè)務工作能力，力爭出色完成自身工作和領導安排的任務，為企業(yè)的發(fā)展作出應有的貢獻。
出納月度工作總結 篇9
XX月來，自覺服從組織和領導的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務。由于財會工作繁事、雜事多，其工作都具有事務性和突發(fā)性的特點，因此結合具體情況，月的財務會計個人工作總結如下：
XX月順利完成的工作：
1、以認真的態(tài)度積極參加西安市財政局集中所得稅培訓，做好財務軟件記賬及系統(tǒng)的維護。
2、及時準確的完成各月記賬、結賬和賬務處理工作，及時準確地填報市各類月度、季度、年終統(tǒng)計報表，按時向各部門報送。完成了稅務申報與繳納，以及往來銀行間的.業(yè)務和各種日常費用的繳納。
3、對各類財務會計檔案，進行了分類、裝訂、歸檔。
XX年學習方面和個人修養(yǎng)和綜合素質的提升：
1、認真學習財經(jīng)方面的各項規(guī)定，自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。
2、通過報紙雜志、電腦網(wǎng)絡和電視新聞等媒體，加強政治思想和品德修養(yǎng)。
3、不斷改進學習方法，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”，堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯(lián)系實際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合能力不斷得到提高。
4、努力鉆研業(yè)務知識，積極參加相關部門組織的各種業(yè)務技能的培訓，始終把增強服務意識作為一切工作的基礎；始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作。
XX月中仍然存在的不足：
盡管我們圓滿完成了今年的各項工作任務，但必須看到工作存在的不足：
1、只干工作，不善于總結，所以有些工作費力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現(xiàn)象時有發(fā)生，今后要逐步學習用科學的方法，善總結、勤思考，逐步達到事半功倍的的效果。
2、忙于應付事務性工作多，深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務管理辦法、工作制度少，工作有廣度，沒深度。
3、理論水平不高，當前社會財務會計知識和業(yè)務更新?lián)Q代比較快，缺乏對新的業(yè)務知識和會計法規(guī)的系統(tǒng)學習，導致了財務會計基礎知識和財務會計基礎工作缺乏，影響來工作水平的提高。
出納月度工作總結 篇10
某某月來，自覺服從組織和領導的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務。
由于財會工作繁事、雜事多，其工作都具有事務性和突發(fā)性的特點，因此結合具體情況，月的財務會計個人工作總結如下：某某月順利完成的工作：
1、以認真的態(tài)度積極參加西安市財政局集中所得稅培訓，做好財務軟件記賬及系統(tǒng)的維護。
2、及時準確的完成各月記賬、結賬和賬務處理工作，及時準確地填報市各類月度、季度、年終統(tǒng)計報表，按時向各部門報送。完成了稅務申報與繳納，以及往來銀行間的業(yè)務和各種日常費用的繳納。
3、對各類財務會計檔案，進行了分類、裝訂、歸檔。
某某年學習方面和個人修養(yǎng)和綜合素質的提升：
1、認真學習財經(jīng)方面的各項規(guī)定，自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。
2、通過報紙雜志、電腦網(wǎng)絡和電視新聞等媒體，加強政治思想和品德修養(yǎng)。
3、不斷改進學習方法，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”，堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯(lián)系實際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合能力不斷得到提高。
4、努力鉆研業(yè)務知識，積極參加相關部門組織的各種業(yè)務技能的培訓，始終把增強服務意識作為一切工作的`基礎;始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作。
某某月中仍然存在的不足：
盡管我們圓滿完成了今年的各項工作任務，但必須看到工作存在的不足：
1、只干工作，不善于總結，所以有些工作費力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現(xiàn)象時有發(fā)生，今后要逐步學習用科學的方法，善總結、勤思考，逐步達到事半功倍的的效果。
2、忙于應付事務性工作多，深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務管理辦法、工作制度少，工作有廣度，沒深度。
3、理論水平不高，當前社會財務會計知識和業(yè)務更新?lián)Q代比較快，缺乏對新的業(yè)務知識和會計法規(guī)的系統(tǒng)學習，導致了財務會計基礎知識和財務會計基礎工作缺乏，影響來工作水平的提高。
某某月嚴格履行財務會計崗位職責，扎實做好本職工作：
1、善于總結，提出自己的意見和建議，為領導決策提供準確依據(jù)，不斷提高單位管理水平和經(jīng)濟效益。總結經(jīng)驗，建立健全良好的工作機制。
2、不斷學習、更新知識、轉變觀念、完善自我，跟上時代發(fā)展的步伐。
出納月度工作總結 篇11
財務出納工作計劃在加強財務管理、促進規(guī)范化管理、加強財務知識學習和教育方面發(fā)揮著非常重要的作用。為了使財務工作做到長計劃、短安排，使財務工作在規(guī)范化、制度化的環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特制定本財務工作計劃。
一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓
組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷增強自身業(yè)務水平。了解新標準體系的框架，掌握和理解新標準的內(nèi)容、要點和本質。全面按照新標準的規(guī)范要求，熟練運用新標準等。并進行會計處理和編制財務相關報表和表格。
二、進一步完善預算工作，探索基層學校預算管理規(guī)律
根據(jù)上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作規(guī)律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和執(zhí)行工作。準備年度預算，盡量現(xiàn)實一點。
三、加強和規(guī)范資金管理
1、根據(jù)新的'制度和標準結合實際情況，核算業(yè)務，做好財務工作。
2、做好工作的同時，處理好與其他部門的協(xié)調關系。
3、做好正常出納會計。按照財務制度，辦理現(xiàn)金支付和銀行結算業(yè)務，努力開拓新的來源和結算，使有限的資金發(fā)揮真正的作用，為學校提供財務保障。加強各項費用的核算。及時記賬。
4、財務人員必須堅持崗位責任制原則，秉公辦事，以身作則。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
四、財務管理力求科學，核算規(guī)范，成本控制
充分理化，加強監(jiān)督，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使財務運作更趨于理性健康，更符合公司的發(fā)展步伐。要嚴格學校硬件管理，學校的課桌、凳子和教學儀器設備要管理好，使用好，及時維修，嚴禁借出。如有正常損壞，應按掛失程序報失。所有教室、儀器室、辦公室應嚴格管理人員，有轉換手續(xù)，并按價賠償損壞和損失。妥善管理固定資產(chǎn)賬戶。
6、繼續(xù)做好收費工作
學校收費工作是高壓線，上級多次申請。所以今年學校還是需要加強這方面的管理，不會向學生收取任何費用。
出納月度工作總結 篇12
進入八月份以來，公司財會部根據(jù)公司的工作任務要求，認真落實了各項具體工作，基本上完成了公司領導交辦的各項任務，現(xiàn)將八月份個人工作總結報告匯報如下：
1、關于招聘項目部及倉庫會計人員，落實培訓工作的情況。
在公司行政領導的關心及辦公室積極配合下，目前公司財會部新來了幾名大專以上的會計人員，為我公司各項目部及后勤倉庫配備了有生力量，經(jīng)過一段時間的會計崗位培訓，這些新來的同志基本上達到了公司成本核算工作崗位管理要求，可以分配到各項目部及倉庫工作，具體的分配請公司行政部門統(tǒng)一開工作崗位介紹信到各項目部和倉庫報到；有關到崗人員每月具體工作的要求有公司財會部統(tǒng)一布置，做到內(nèi)部報表口徑一致，賬表清楚，分析合理。從而來提高我公司成本核算工作的質量，充分發(fā)揮會計人員是企業(yè)經(jīng)濟參謀的作用，不斷完善企業(yè)內(nèi)部報銷制度，為企業(yè)的發(fā)展和升級打下良好的基礎管理工作，提升公司會計管理水平。
2、關于公司租賃材料核算的專題分析情況。
長期以來，我公司的租賃材料核算一直比較混亂，某些租賃站的租金計算不太合理，造成我企業(yè)經(jīng)濟損失較大；如市星火鋼管租賃站，租金中的重復計算較多，多算天數(shù)等，通過我財會部認真核對，進行專題分析，糾正了供應商不合理的計算方式，節(jié)約了企業(yè)租金支出，這項工作雖然比較繁，容易發(fā)生計算錯誤，但我們以耐心細致的工作態(tài)度逐筆進行核對，用科學的方法進行計算，博得了供應商的認可，雙方在友好合作的氣紛中確認簽字，解決了以往的計算難題。
3、往來賬款核對工作情況。
往來核對工作是我們財會部平時比較忙的事情，因目前各項目部工程進度較快，大量的建筑材料進場，以及各類施工機械進場作業(yè)，其發(fā)生的材料和臺班費簽證單據(jù)都來公司審核對賬，為此我們財會部一直以公司利益為準繩，隨時滿足供應商的核對要求，不吊難，守信用，認真核對每筆業(yè)務，保證了下道工作流程的順利進行，取得了供應商的好評，樹立了企業(yè)形象。
4、現(xiàn)金管理方面。
我公司的現(xiàn)金流量是比較大的，每當工程款到位后出納工作就很忙，一天要提幾次款，為了防止差錯和事故的發(fā)生，我財會部多次在會議上強調要注意安全，提高防范意識，但至今還存在一些問題，如當天提款數(shù)額隨意性較大，造成銀行預約困難，不能保證提款支付，影響工作展開。因些我們建議各部門用款前做好計劃提前告訴財會部用款總額，讓我們有時間向銀行預約，從而來保證大家的用款，確保工程進度，使各項工作能順利的開展。
5、目前存在問題及下階段的工作安排。
A、目前財務部兼管的社保人事檔案工作還不盡人意，資料存放隨意性大，保管工作不符合要求，隨著公司人員的不斷增加，資料會越來越多，因些這項工作必須加強管理，為了確保個人社保資料不丟失，我們建議公司行政部門調撥一只有鎖的柜子，做到繳納社保費的員工人手一只檔案袋，登記好袋中個人資料和有關證件，集中存放，方便查閱，保護個人隱私，防止無關人員隨意查閱，請公司領導重視此項工作。
B、下階段公司財務部的工作重點主要是放在會計人員到崗后，運用網(wǎng)絡系統(tǒng)遠程查閱的方法來控制各項目部及倉庫的成本和庫存情況，具體的工作要求是：
�。�1）當日發(fā)生的各項現(xiàn)金收支業(yè)務，經(jīng)辦人員應按公司的現(xiàn)金報銷制度，填制有關報銷憑證，項目部及后勤部負責人簽字確認，會計審核后方可登記現(xiàn)金日記流水賬（電腦賬），手續(xù)不符的`會計人員拒絕報銷。
（2）項目部及后勤部負責人發(fā)生的用于工作上的業(yè)務招待費及支出，不管有正式發(fā)票和無正式發(fā)票的單據(jù)，包括自制的白條單據(jù)，一律必須填制相關報銷憑證，并注明經(jīng)辦人、事由、金額及公司相關領導的簽字認可，會計人員審核無誤后，才可登記現(xiàn)金日記流水賬同時記入間接費用明細賬上的相關子目。
（3）項目部及后勤部工作人員經(jīng)領導批準向公司財會部領用的備用金，其請款單據(jù)需另外復印一份交各自的會計入賬處理，以便月終時會計人員根據(jù)各人的實報單據(jù)（有正式發(fā)票的部份），列出報銷金額及領款人清單，報到公司財會部審核開具收據(jù)入賬，同時沖減個人備用金借款往來賬目，從而減少項目經(jīng)理及后勤負責人的報銷煩惱，集中精力管理好施工生產(chǎn)及后勤服務工作。
�。�4）會計人員每天必須認真審核業(yè)務憑證，登記日記流水賬（電腦賬），正確反映費用支付渠道，月末完整反映現(xiàn)金流向（包括有票和無票憑證金額）。另外月終各各項目部材料保管員應根據(jù)當月收發(fā)料憑證，注明數(shù)量、單價、金額編制材料收支報表報各自的會計處理，會計收到收支報表后，進行分類編制材料成本報表（網(wǎng)上傳遞），公司匯總編報備案。報告截止日期定為每月x日。
�。�5）后勤倉庫當月發(fā)生的費用性支出，由保管員月末編制收支報表交會計處理，會計收到后編制電腦費用報表網(wǎng)上傳到公司網(wǎng)站，平時會計應及時登記倉庫當天發(fā)生的各類材料的手工明細賬，月末結出各類材料的收支結存明細，編制電腦版的庫存明細表，用無線網(wǎng)絡系統(tǒng)上傳公司網(wǎng)站，供內(nèi)部傳閱，方便大家了解公司材料信息。減少庫存量，提高企業(yè)資金周轉率，取得更大的經(jīng)濟效益。
�。�6）各項目部及后勤倉庫的廢品處理，我們的意見是：a、有再使用價值的物資在工地集中整理好后，辦好退庫手續(xù)運到后勤倉庫保管；無使用價值的廢舊物資經(jīng)公司領導批準，后勤部監(jiān)督在工地現(xiàn)場直接進行出售，取得的收人必須交公司財會部入賬，不得私自挪用，如確需要使用應辦理請款手續(xù)，公司領導同意簽字確認后，會計才可入賬處理。b、固定資產(chǎn)出售必須先打報告，由公司派人現(xiàn)場檢測確認，用統(tǒng)一的鑒定表格簽好字，蓋好公章，法人筆字認可交公司財會部進行會計業(yè)務處理，不允許隨意私自處理，這關系到企業(yè)的經(jīng)濟利益，也不利于稅務機構的年終審查，請各部門注意這一原則。以上各項工作我們剛開始試行，在往后的實際操作中肯定會逢到各種問題，希望大家多提寶貴意見，我們將不斷改進工作方法，做好個人工作計劃。
出納月度工作總結 篇13
首先總結完成的工作：
1、 日常報送的物料標準成本維護、物資出門簽章、生產(chǎn)訂單情況檢查通報、對物料bom的排查糾偏、物資回收跟蹤、物料盤盈虧及轉料的財務處理、廢料銷售系統(tǒng)處理、不定期對賬以及日常其他各項需要財務成本會計完成的工作；
2、 每月下旬美達股份會計核算部預算的提報、即墨中心各部門預算提報情況檢 查通報、月度收入預算匯總、月度費用預算匯總表等的編制；
3、 月末參與庫存盤點，備案每月盤點表，對當天盤點結果進行抽查并落實差異 原因；
4、 月末結賬：下月費用、作業(yè)量計劃維護進sap系統(tǒng)，下月標準成本評估標記， 將當月實際制造費用按照比例分攤到各生產(chǎn)性成本中心，實際成本分割，計算實際作業(yè)價格，重估當月生產(chǎn)訂單，對訂單進行差異結算，當月物料分類賬結賬運行，外幣評估，往來清帳，應收應付重分類等；
5、 月初財務報表編制上報：內(nèi)庫、外庫盤點情況匯總表的編制，積壓庫存匯總， 費用、產(chǎn)量銷量、投入產(chǎn)出、人均效能、存貨余額、內(nèi)部損益、無形資產(chǎn)、內(nèi)部資產(chǎn)負債等表的編制，以及資金占用、銷售分析等表的編制上報； 6、
7、 生產(chǎn)、儲運等部門人員工資考核數(shù)據(jù)的提供； 外部審計需要提供的資料搜集、報送。 到職成本會計五個月來，每天圍繞本職工作在努力，將成本會計的工作做到自己能做的最好，但是對于公司的期望、個人做一個優(yōu)秀成本會計的目標，還存在相當?shù)牟罹�，在工作中也有很多不足之處�?/p>
1、 報表的準確性未達到全部100%，偶爾出現(xiàn)誤差，需要科長檢查指正；
2、 公司每月的挖潛目標，除了排查糾正bom錯誤和生產(chǎn)訂單檢查減少不必要的 成本誤差，降成本推進工作始終沒有大的進步。
分析原因可能主要有二：
1、 未深入生產(chǎn)，了解生產(chǎn)，對本工廠生產(chǎn)工藝等知識匱乏，不能提出降低機物料 消耗等降成本的有效措施；
2、 對上游采購業(yè)務了解不夠透徹，不能及時發(fā)現(xiàn)影響物料采購成本的內(nèi)外部因素， 進而推動降成本；
3、 對sap系統(tǒng)財務部分學習力度不夠，未能從系統(tǒng)中發(fā)掘問題。
針對以上不足，在今年下半年的`工作中，我需要努力將這部分不足轉化為優(yōu)勢，真正將公司降成本工作落到實處：
1、 從細節(jié)方面嚴格要求自己，保證報表100%正確；
2、 多了解生產(chǎn)、采購業(yè)務以及銷售業(yè)務，從源頭及生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)降低成本的方 法措施；
3、 加大sap系統(tǒng)學習力度，從系統(tǒng)中發(fā)現(xiàn)及解決與成本相關的問題；
4、 不斷學習更新財務知識，自我完善，做好個人工作及職業(yè)規(guī)劃，緊隨時代發(fā)展 的步伐；
5、 經(jīng)常總結，反思自己的工作方式、工作方法，創(chuàng)新工作思路，提出對領導有用 的意見和建議，爭取將工作的意義最大化。
最后，感謝領導和同事們在工作中的默契，同時也請求大家繼續(xù)互相理解、互相支持，我們攜手同行，共同迎接我們輝煌的未來！
二成本會計教學計劃
課程簡介 《成本會計》是根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中發(fā)生的各種費用，通過一系列的方法進行歸集、分配，從而計算出完工產(chǎn)品的總成本和單位成本，為企業(yè)進行成本管理、計算損益提供真實、準確的成本信息。另外，根據(jù)提供的成本信息編制成本計劃、成本報表，同時進行成本控制和成本分析，為企業(yè)降低成本、提高經(jīng)濟效益服務。
本課程將全面介紹成本會計的基本理論以及成本計算、成本控制和成本分析的方法，包括四編二十五章內(nèi)容：第一編為總論，包括成本的涵義分類和作用、成本會計的發(fā)展及其職能和種類、成本會計的基礎工作和工作組織等三章內(nèi)容；第二編為成本核算，包括產(chǎn)品成本核算概述、要素費用的歸集和分配、輔助生產(chǎn)成本與制造費用的核算、生產(chǎn)損失的核算、在產(chǎn)品和產(chǎn)成品成本的核算、產(chǎn)品成本計算方法概述、成本計算品種法、成本計算分批法、成本計算分步法、成本計算分類法、作業(yè)成本計算與倒推成本法和期間費用的核算等十三章內(nèi)容；第三編為成本計劃和成本控制，包括成本計劃、成本控制等三章內(nèi)容；第四編是成本報表、成本分析和成本考核，包括成本報表、成本分析概述、產(chǎn)品成本分析、技術經(jīng)濟指標對成本影響的分析、成本效益分析和成本考核等六章內(nèi)容。 教學目標
成本會計是通過成本計算工作，計算出產(chǎn)品的總成本和單位成本，為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理提供準確的成本信息，以便于進行成本預測、決策、控制、分析和考核的一種管理方法。通過本課程的學習，使學生掌握成本會計的基本理論和方法，能根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中發(fā)生的各種費用進行歸集、分配后，采用適當?shù)姆椒ㄓ嬎愠鐾旯ぎa(chǎn)品和在產(chǎn)品成本；通過成本核算所提供的信息能進行有效的成本控制、編制成本會計報表、進行成本分析和考核，為企業(yè)降低成本、提高經(jīng)濟效益服務。
預修課程
中級財務會計
課程結構
本課程教學由以下幾部分組成：
1．課前準備：
（1）閱讀教學計劃相關問題；
（2）閱讀教材中相關章節(jié)及補充材料；
�。�3）復習上一次課程講授內(nèi)容。
2．授課階段：
（1）講授基本原理與方法；
�。�2）討論重點、難點問題；
�。�3）習題與案例解析
3．課后復習
�。�1）個人作業(yè)
�。�2）小組作業(yè)
教材及參考資料
1．主要教材：
歐陽清 萬壽義主編：《成本會計》，東北財經(jīng)大學出版社，20xx年 月版。
2．參考資料：
學時分配
學時分配表
出納月度工作總結 篇14
為搞好信用社內(nèi)部監(jiān)督管理，完成三季度各項目標任務，根據(jù)聯(lián)社要求和信用社工作的實際情況，本月我主要開展了以下幾項工作：
一、組織柜員場天早訓，指出柜員在辦理業(yè)務過程中存在的問題，幫助其分析原因，并限期整改。在采取這種方法后，柜員在辦理業(yè)務過程中存在的問題得到了較好的解決，平時缺章缺傳票的現(xiàn)象也逐步消失了。
二、根據(jù)聯(lián)社稽核科下發(fā)的整改意見，認真分析原因，提出整改措施，逐項進行整改。規(guī)定柜員交接印章、印鑒片、鑰匙只能在一個登記簿上登記，避免交接不清：對授權業(yè)務的流程做出規(guī)定，授權人必須當面審核憑證;將主社兩個主管柜員修改為1個：由副主任和主辦會計按月對社內(nèi)往來和其它往來賬戶換人勾對并做好記錄;補齊借據(jù)審批人簽章。
三、組織柜員學習省聯(lián)社《關于進一步加強三道防線建設的'指導意見》，加強柜員對風險防范的認識。
四、配合人民銀行新版人民幣的發(fā)行，通過張貼宣傳標語、加強柜面宣傳，向廣大老百姓宣傳新版人民幣的特征和防偽標識。
五、組織柜員學習教育儲蓄的相關規(guī)定和文件，加強了教育儲蓄的柜面宣傳工作，取得較好成效。本月我社共動員教育儲蓄**萬元，比上月**萬元增長**萬元，增幅達到**%。
六、對單位賬戶進行了清理，督促各單位補報賬戶資料，本月我社共上報基本賬戶**戶、一般賬戶*戶、專用賬戶*戶，獲得核準的基本賬戶*戶、一般賬戶*戶,現(xiàn)我社已核準的基本賬戶有*戶、一般賬戶*戶。另外我們還通知單位存折戶變更為支票戶，我社共有單位存折戶*戶，現(xiàn)已變更*戶，銷戶*戶。
七、對信用社固定資產(chǎn)、手續(xù)費支出、費用支出等進行了清理，未發(fā)現(xiàn)帳實、帳款、帳表、帳帳不符的情況，費用列支均符合聯(lián)社規(guī)定。
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