成大在线免费视频,亚洲精品免费一级视频,日韩亚洲欧美大陆,又黄又爽免费国产视频

<style id="t465f"></style>
<legend id="t465f"><u id="t465f"><thead id="t465f"></thead></u></legend>

<acronym id="t465f"></acronym>

<sub id="t465f"><ol id="t465f"><nobr id="t465f"></nobr></ol></sub>
<sub id="t465f"></sub>

出納崗位職責

時間:2024-03-16 14:31:18 曉麗 專題 投訴 投稿

出納崗位職責(通用26篇)

  隨著社會一步步向前發(fā)展,我們都跟崗位職責有著直接或間接的聯(lián)系,制定崗位職責有助于提高內部競爭活力,提高工作效率。那么相關的崗位職責到底是怎么制定的呢?以下是小編幫大家整理的出納崗位職責,歡迎閱讀與收藏。

出納崗位職責(通用26篇)

  出納崗位職責 1

  1、嚴格執(zhí)行各項財經政策,按規(guī)定認真管好現(xiàn)金,辦理好各項收支賬目。

  2、認真做好現(xiàn)金收付日記賬,及時與銀行辦理結算手續(xù),做到日清月結,按期填報庫存報表,務必做到賬庫相符,如發(fā)現(xiàn)短款,應及時查明原因,并報校領導解決。

  3、認真審核一切報銷單據,按財務制度辦理現(xiàn)金收付手續(xù),把好開支關。堅持按出差補助標準辦理差旅費報銷手續(xù)。

  4、加強現(xiàn)金管理,外出購物領取現(xiàn)金要經主任審批,剩余現(xiàn)金要存入銀行,謹防被盜。

  5、搞好學生的學費、雜費、水電費、住宿費、資料費等費用的收繳工作,收費結束后與有關同志及時核對,防止少交或漏交現(xiàn)象。

  6、嚴格執(zhí)行財經紀律,不得用白條抵庫,不得挪用公款,非經領導批準私人不得借用公款。

  7、做好工資表的.編造和工資發(fā)放工作。

  8、做好辦公用品的訂購、保管和發(fā)放工作。并做好入庫登記,使賬物相符。

  9、完成領導交給的其它臨時性任務。

  出納崗位職責 2

  出納員是按照有關規(guī)定和制度,辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結算等有關賬務,保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務印章及有關票據工作。主要工作職責有:

  第一條做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作,保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

  第二條每一天工作日結束前,及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關報表和憑證進行核對,填寫《獎金日報表》,做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

  第三條嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結算制度,根據公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結算業(yè)務。對于重大的開支項目,務必經過會計主管人員、公司領導審核簽章,方可辦理。

  第四條根據審核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的資料務必填齊,附有原始憑證。填制會計憑證的`字跡務必清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證,應按編號順序,折疊整齊,按月裝訂成冊,加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

  第五條根據帳務處理需要,及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;做到及時準確,不得無故延誤。

  第六條負責銀行賬戶的日常結算,銀行存款日記帳,并做到日清月結,月末與銀行核對存款余額,不符時編制《銀行存款余額調節(jié)表》。

  第七條及時清理帳目,督促因公借款人員及時報帳,杜絕個人長期欠款。

  第八條出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

  第九條保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷,對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負責賠償,對于空白收據和空白支票務必嚴格管理,專設登記薄登記,認真辦理領用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉交他人。

  第十條嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,持續(xù)現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

  第十一條負責編造學期和每月的現(xiàn)金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領取和支付現(xiàn)金。

  第十二條根據規(guī)定和協(xié)議,作好應收款工作,定期向主管領導匯報收款狀況。

  第十三條及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證。

  第十四條根據公司領導的需要,編制各種資金流動報表。

  出納崗位職責 3

  一、要認真審查各種報銷或支出的`原始憑證,對違反公司規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續(xù)。

  二、要根據原始憑證,記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結。

  三、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,持續(xù)現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

  四、負責到銀行辦理經費領取手續(xù),支付和結算工作。

  五、負責支票簽發(fā)管理,不得簽發(fā)空頭支票,按規(guī)定設立支票領用登記簿。

  六、加強安全防范意識和安全防范措施,嚴格執(zhí)行安全制度,認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。

  七、負責作好工資、獎金、醫(yī)藥費的造冊發(fā)放工作。

  八、負責編造每月的現(xiàn)金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領取和支付現(xiàn)金。

  九、及時與銀行對帳,作好銀行對帳調節(jié)表。

  十、根據規(guī)定和協(xié)議,作好應收款工作,定期向主管領導匯報收款狀況。

  十一、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經法律法規(guī)和財會制度,作好出納工作。

  出納崗位職責 4

  一、嚴格按照公司財務制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務、費用報銷業(yè)務、銀行結算業(yè)務。

  二、負責公司的涉稅事宜,按月計提員工所得稅并做好其它稅項的申報、繳納的發(fā)放工作。

  三、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

  四、妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。

  五、妥善保管有關印鑒、空白票據和空白支票。

  六、妥善保管各種銀行憑證,并定期整理、裝訂銀行對賬單。

  七、認真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并做到日清月結。

  八、每日核對庫存現(xiàn)金,做到賬實相符,出現(xiàn)差異及時匯報。

  九、定期與銀行進行賬目核對,編制《銀行存款余額調節(jié)表》。

  十、及時編制公司資金日報表、月報表并報計財處負責人。

  十一、負責銀行賬戶的管理包括貸款證、稅務登記證、收費許可證的`更換及年審工作。

  十二、負責學院收費項目的審核、申報、公示工作。

  十三、負責涉及公司財務各種統(tǒng)計報表的填報。

  十四、按照報賬規(guī)定期限及時清理各種借款、應收款項,嚴禁以白條子頂庫。

  十五、管理收費信息,保證其真實、合法、準確。

  出納崗位職責 5

  1、 日常現(xiàn)金、銀行、票據的收、支結算;

  2、 登記現(xiàn)金、銀行日記賬,對各類票據做好備查登記;

  3、 每日核對現(xiàn)金、銀行余額,編制資金日報表;

  4、 對各項費用報銷及付款做好初審工作,核對填寫是否規(guī)范、單據是否齊全、發(fā)票是否真實、合規(guī),金額是否準確;

  5、 安全保管給類票據、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物、網銀支付盾等;

  6、 銀行開戶、注銷、變更、票據的購買;

  7、 定期、及時取回銀行各項回單、對賬單,做好銀企對賬;

  8、 積極協(xié)助上級領導完成公司、部門各項財務工作。

  出納崗位職責 6

  1、填寫現(xiàn)金、銀行日記賬,對每日發(fā)生的`收支業(yè)務及時記賬、核對,做到日清月結;

  2、按財務制度要求,對員工費用報銷單據進行收集和審核,并負責保管所有票據;

  3、負責公司日常結算,對已審核的各種費用報銷通過現(xiàn)金、銀行等方式支付并登記;

  4、定期辦理銀行對賬,歸整回單以及對賬單等財務資料;

  5、負責銀行往來業(yè)務,不限于辦理銀行賬戶開立、注銷、變更等;

  6、其他領導交代的事務性工作。

  出納崗位職責 7

  1、做好公司現(xiàn)金、票據的保管及出納和記錄;

  2、建立現(xiàn)金日記賬,銀行存款日記賬,審核現(xiàn)金收復單據;

  3、積極配合公司開戶行做好對賬報賬工作;

  4、配合各部門辦理匯款等手續(xù);

  5、協(xié)助會計做好各種賬務處理工作;

  6、完成財務經理交辦的其他工作。

  出納崗位職責 8

  1、辦理公司銀行存款和現(xiàn)金的.收支業(yè)務;

  2、負責現(xiàn)金及銀行日記賬的登記工作;

  3、報銷公司日常費用、差旅費的`工作;

  4、保管庫存現(xiàn)金和各種票據的安全和完整;

  5、員工工資、補貼的銀行轉賬現(xiàn)金發(fā)放;

  6、協(xié)助會計統(tǒng)計各項財務數據與繪制各項數據報表;相關證件年審。

  出納崗位職責 9

  ①工作內容:

  1.開具增值稅發(fā)票,并做相應登記。

  2.根據記賬憑證收付現(xiàn)金。每日負責盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金安全。

  3.負責公司相關信息的錄入制單整理工作(訂單、客戶信息等)。

  4.與物流溝通,做好每日貨物發(fā)送及統(tǒng)計工作。

  3.每日庫存登記及每月庫存盤點,并作相應報表。

  4.保管好各種空白支票、票據、印鑒。

  5.負責接收各項銀行到款進賬憑證。

  6.各類費用及相關表單的制作。

  7.完成科領導交辦的'`其他任務。

 、谌温氁螅

  1.具有一定的會計專業(yè)知識,持會計上崗證。

  2.具有現(xiàn)金管理和銀行結算業(yè)務方面的知識,掌握現(xiàn)金、銀行存款管理制度和財務開支標準;

  3.熟練運用電腦及財務軟件。

  4.能正確辦理日常銀行往來的賬務處理;

  5.誠實可靠,嚴守紀律

  6.具有2年工作經驗者優(yōu)先。

  出納崗位職責 10

  1.辦公室日常采購;

  2.總經辦文件處理;

  3.來客接待;

  4.打印機維修;

  5.公賬網銀經辦;

  6.運營采購審批與付款以及每月明細核對;

  7.發(fā)票申領、開具、郵寄;

  8.銀行、稅務相關的.部分外勤工作;

  9.報銷單據的'整理、財務憑證裝訂。

  11.公司員工福利管理。

  12.領導交代的其他事情。

  出納崗位職責 11

  1、按現(xiàn)金管理制度,認真做好現(xiàn)金各種票據的收付、保管工作;以及空白發(fā)票保管與安全。

  2、嚴格把好現(xiàn)金支付關。經財務審核后的合法憑證,總經理審批,出納才可辦理付款手續(xù)。

  3、每日及時登記現(xiàn)金日記賬,并要結出金額。做到賬款相符,收入的`現(xiàn)金、票據必須與賬單核對相符;每日盤點庫存現(xiàn)金,現(xiàn)金的賬面額要同實際庫存現(xiàn)金相符。

  4、正確開具銀行結算單據,并即時登記銀行日記帳。

  5、每天正確編制收、付款會計憑證,及時錄入財務軟件。

  6 、現(xiàn)金日記賬要做到日清月結。現(xiàn)金與銀行帳每月應與會計對賬一次,作到賬款相符;

  7、及時完成規(guī)定的現(xiàn)金流量報表。

  8、在增值稅發(fā)票綜合服務平臺進行增值稅進項稅發(fā)票認證

  9、負責對銷售貨物開具增值稅專用發(fā)票或銷售普通發(fā)票并與之登記相關報表。

  10、裝訂會計憑證。

  出納崗位職責 12

  1、根據付款申請及付款報表明細錄入款項劃撥業(yè)務;

  2、根據銀行回單錄入企業(yè)內部銀行間轉賬業(yè)務并完成結算;

  3、根據付款報表及支票存根完成現(xiàn)金、支票核銷業(yè)務;

  4、登記現(xiàn)金、支票核銷臺賬,每周提供核銷報表,每月編制對賬報告;

  5、根據調賬通知及未達賬項通知錄入調整事務處理;

  6、完成領導交辦的其它任務。

  出納崗位職責 13

  1、執(zhí)行公司財務制度,現(xiàn)金管理辦法及出納崗位操作流程

  2、負責公司日常的.收付款業(yè)務

  3、負責管理公司所有銀行賬戶

  4、負責公司資金系統(tǒng)的錄入

  5、審核收銀員每日報送的整車銷售收入,售后維修收入日報

  6、每日盤點現(xiàn)金

  7、負責公司員工工資的.銀行轉賬業(yè)務

  出納崗位職責 14

  1、嚴格按照國家相關規(guī)定和公司財務制度辦理現(xiàn)金收付業(yè)務、費用報銷業(yè)務、銀行結算業(yè)務和工資、獎金發(fā)放工作。

  2、每月2日前準確、完整地向會計傳遞各種原始憑證。

  3、妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。

  4、妥善保管有關印鑒、空白票據和空白支票。

  5、妥善保管各種銀行憑證,并定期整理、裝訂銀行對賬單。

  6、認真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,做到日清月結。

  7、每日核對庫存現(xiàn)金,做到賬實相符,出現(xiàn)差異及時匯報。

  8、定期與銀行進行賬目核對,編制《銀行存款余額調節(jié)表》。

  9、及時編制公司資金日報表、月報表并報公司財務負責人和財務分管領導。

  10、按照報賬規(guī)定期限及時清理各種借款、應收款項,嚴禁以白條子頂庫。

  11、協(xié)助會計人員的日常工作。

  12、領導交辦的其他事項。

  出納崗位職責 15

  1、負責公司日常的收支管理和核對,每月編制并審核資金計劃表;

  2、負責審核各類原始單據,確保數據錄入準確,及時;

  3、負責登記現(xiàn)金,銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調節(jié)表;;

  4、日常銀行、工商、稅局對接工作;

  5、負責日常行政事務工作,包括工商年檢,證照的`變更,社保公積金的增減,辦公用品的采購,文件或通知的收發(fā)傳遞等。

  出納崗位職責 16

  崗位職責

  1、負責網銀打款核算及收入保管、簽發(fā)支付等工作;

  2、配合會計做好每月的'報稅和工資發(fā)放工作;

  3、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;

  4、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證;

  5、及時與銀行定期對賬;

  6、根據公司領導的.需要,編制各種資金流動報表;

  7、管理銀行賬戶、轉賬支票與發(fā)票;

  8、根據營銷申請單,填開發(fā)票,并及時抄稅.

  任職資格

  1、財會相關專業(yè)大專以上學歷;

  2、2年以上工作經驗;

  3、工作細致、誠信正直、溝通協(xié)調能力強,有良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。

  出納崗位職責 17

  崗位職責:

  1、公司簽單審核

  2、公司銀行收款、現(xiàn)金與日報表核對,保證收款和日報及系統(tǒng)金額一致

  3、公司報銷單據

  4、開發(fā)票,購買發(fā)票

  5、其他行政事宜

  任職要求:

  1、大專及以上學歷,財務或會計相關專業(yè)

  2、一年以上工作經驗,有相關經驗者為佳

  3、具有嚴謹的工作態(tài)度和責任感,積極的團隊合作精神。

  出納崗位職責 18

  1.熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍和標準,嚴格把關。對任意降低或提高收費標準的行為和擴大范闈、提高標準的支出,要堅決抵制。

  2.認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定的,應拒絕辦理。內容不全,手續(xù)不完備,數字差錯,所附票證與報銷金額不符,以及書寫不規(guī)范等,均應退回補填、更正或重寫。遇有偽造單據,涂改憑證,虛報冒領款項的行為,應及時報請領導處理。

  3.根據合法的原始憑證,登入現(xiàn)金賬,做賬時要做到數字準確,摘要清楚,書寫整潔,逐日登記。

  4.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,更不得私自挪用現(xiàn)金。未經領導批準的'借條和白紙單據,不得抵消庫存現(xiàn)金,要經常保持庫存現(xiàn)金數與現(xiàn)金賬面數的一致。

  5.貫徹執(zhí)行銀行結算制度和貨幣管理制度?刂妻k理托收、承付、匯款等結算業(yè)務。加強銀行支票管理,負責支票簽發(fā),不得簽發(fā)空頭支票,并按規(guī)定簽發(fā)支票。

  6.負責辦理經費領撥、支付,及時或者按期與有關往來單位辦理現(xiàn)金往來結算。

  7.根據不同時期現(xiàn)金支付情況,進行分類匯集,分析比較,編制一學期和每月現(xiàn)金支付計劃,分清資金渠道。有計劃地領取和支付現(xiàn)金,對定時、定額支出,要按時主動送到教師手中。

  8.嚴格執(zhí)行安全制度。認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證券!叭尽(木桌、木箱、木柜)內不放現(xiàn)金及有價票證,如因違反制度而造成損失,則由出納員負責。

  出納崗位職責 19

  崗位職責:

  1、管理公司各銀行帳戶,負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽。

  2、負責銀行結算業(yè)務,按時準確核對各類銀行帳務,及時清算未達帳項。

  3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據,及時盤點登記,保證帳實、帳證相符。

  4、及時掌握公司資金狀況,確保資金收付的準確性及安全性。

  5、負責各項按相關規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的'`原始憑證,對違反國家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續(xù)。

  6、負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。

  7、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳,確保帳實相符。

  8、控制庫存現(xiàn)金限額,做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關印章、發(fā)票收據的管理工作。

  9、每月按時填報統(tǒng)計報表及領導交辦的其他事宜。

  任職要求:

  1、會計、審計等相關專業(yè)大專以上學歷;

  2、具備1年以上相關工作經驗,具備會計從業(yè)資格證書;

  3、具備財務的專業(yè)知識,包括國家相關財務法律法規(guī)、稅法,熟悉結算報銷等程序;

  4、能熟練使用專業(yè)的財務軟件,包括會計電算化和其他財務軟件(例如用友軟件);

  5、工作認真、負責、要求崗位穩(wěn)定。

  6、具備良好的職業(yè)道德水平。

  出納崗位職責 20

 。薄栏駡(zhí)行國家有關的現(xiàn)金管理制度,熟練掌握收付辦法和手續(xù)。

 。病⒄J真審核原始憑證的合法性,正確和完整性,保證內容真實、手續(xù)完備。

 。、記賬憑證的填制要準確反映經濟內容的主體,正確運用會計科目和記賬規(guī)則,做到摘要簡明扼要,數字準確,內容完整。

  4、根據審核無誤的`.原始憑證,及時辦理收付款業(yè)務。對于大的開支項目,必須經過會計主管人員或領導同意方可辦理。收付款后,要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。

 。怠⒏鶕k理完畢的記賬憑證,逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬,并結出當日余額,做到日清月結、賬款相符。

 。、庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定庫存限額,超過部分要及時送存銀行,保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。庫存現(xiàn)金與賬不相符時,應及時報告領導查明原因。

 。、不準“坐收坐支”現(xiàn)金,做到“收到解交”、“支則提取”,不套取現(xiàn)金。

 。浮⒆龊脗鶛鄠鶆盏那謇砉ぷ,對各項借款要定期清理催收。做到一事一借一報,對同一人的現(xiàn)金借款要前款不清,后款不借。

 。、按時發(fā)放獎金福利及學生的獎學金、生活補貼、勤工儉學等費用

  10、做好學生的收費及欠費管理工作。

  11、認真做好基建總賬的記賬、報賬工作,按時編制和報送報表。

  出納崗位職責 21

  1、負責銷售會計核算及內部銷售部門核算。

  2、負責主營業(yè)務收入、應收賬款、預收賬款的憑證編制、錄入、賬簿登記。

  3、負責發(fā)貨票的財務監(jiān)管、審核蓋章,并分類保管發(fā)貨結算單據;認真審核發(fā)貨票,凡收款責任不清楚、銷售部門不明確、手續(xù)不健全、數據不準確的,不予蓋章;負責退貨票據的核實、登記、統(tǒng)計工作。

  4、負責增值稅專用發(fā)票的開具和增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票的登記、保管、稅控設備的維護。

  5、負責郵寄增值稅發(fā)票;月末負責填報增值稅納稅申報表附列資料、增值稅納稅申報表。

  6、負責分配系統(tǒng)中發(fā)票管理和批發(fā)退貨的.登記。

  7、負責應收賬款統(tǒng)計、查詢、分類、清理、時效、定期(月度)和銷售部門、銷售、客戶核對應收賬款;開具增值稅發(fā)票的登記和分類登記通知,其中已將付款和收款一個多月上報。

  8、配合銷售部門和銷售人員進行付款結算、催收、清理壞賬、確認壞賬和處理壞賬。

  9、負責讀者服務部、圖書批發(fā)部等特殊銷售形式的核算、收支及合同的履行。

  10、編制銷售統(tǒng)計、出貨退貨統(tǒng)計、統(tǒng)計、銷售統(tǒng)計,對上年回收情況進行財務分析,對銷售政策和銷售會計問題進行分析。

  11、負責銷售部、業(yè)務部及其他部門的績效核算。

  12、完成領導交辦的其他工作。

  出納崗位職責 22

  1、執(zhí)行酒店籌建辦的工作指令并報告工作。

  2、負責酒店籌建處收支出報表和一切往來款項的銀行結算業(yè)務。

  3、嚴格執(zhí)行銀行有關結算制度規(guī)定,對稽核人員審核簽章、手續(xù)齊備的.付款憑證進行復核后辦理付款手續(xù)。

  4、審核支票內容,確保收入支票和付出支票正確無誤。

  5、配合財務會計根據酒店經營計劃、基建投資計劃等編制現(xiàn)金流量表與資金預算表。

  6、加強與銀行的聯(lián)系,做好酒店籌資融資和具體工作。

  7、監(jiān)督資金計劃的執(zhí)行。合理調配資金,保證酒店各項計劃實施所需資金,提高資金利用和周轉效率。

  8、辦理資金報批手續(xù),審核應付款帳單,檢查合同結算執(zhí)行情況,控制掌握最佳結算時間。

  9、負責資金核算,編制各項資金報表,正確反映資金動態(tài)。

  10、編制銀行出納報告和打印銀行日記帳。

  11、按日核對銀行存款余額,填制銀行存款余額調節(jié)表,并及時解決與銀行存款余額的差異。調整銀行未達款項,使酒店銀行帳余額有銀行對帳單余額保持一致。

  12、隨時掌握各個開戶銀行存款余額,并每天作出報告保證銀行收支的有序進行。

  13、加強對銀行空白支票的`管理,按照酒店支票領用規(guī)定做好支票的領用記錄和核銷工作。

  14、做好信用卡業(yè)務的匯總、解交和財務處理。加強與銀行信用卡的聯(lián)系,協(xié)調信用卡入帳中出現(xiàn)的問題。

  出納崗位職責 23

  1、熟悉國家財經法令法規(guī)及學院財務規(guī)章制度,堅持原則,辦事公正。

  2、嚴格按照國家現(xiàn)金管理制度辦理現(xiàn)金付款業(yè)務。付款時要認真復核原始單據金額。發(fā)出的現(xiàn)金支票,領款人必須在存根聯(lián)上簽章,并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。

  3、負責收回各種發(fā)放表,保證原始資料齊全,有沖賬業(yè)務時要及時開出收據。

  4、提取備用金、收取現(xiàn)金和支付各種費用時,要細心清點金額。支付費用時要驗明私章或簽字。防止短款、錯發(fā)、冒領、漏章、假幣等事項發(fā)生。

  5、嚴格遵守銀行核定的`庫存現(xiàn)金限額,每天報銷所需的現(xiàn)金要及時到位,超過部分必須存入銀行。不得坐收坐支,不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金,更不得挪用公款。

  6、不得簽發(fā)空白現(xiàn)金支票和遠期現(xiàn)金支票。過期未用的現(xiàn)金支票應及時收回注銷,并加蓋“作廢”戳記。不得出借空白現(xiàn)金支票,不得將空白現(xiàn)金支票交給其他單位或個人簽發(fā),F(xiàn)金支票填寫錯誤時應加蓋“作廢”戳記并留存,年終統(tǒng)一裝訂歸檔,F(xiàn)金支票遺失時要立即向科長報告,并到銀行辦理掛失手續(xù)。

  7、根據已辦理完畢的現(xiàn)金收、付款憑證,按憑證編號順序逐筆登記現(xiàn)金日記賬,并結出余額。每天下班前,庫存現(xiàn)金必須與現(xiàn)金賬面余額核對,做到帳帳相符,帳實相符。如發(fā)現(xiàn)錯誤,必須當日查清。

  8、妥善保管好庫存現(xiàn)金、各種有價證券、現(xiàn)金支票、銀行預留的'財務負責人印鑒、現(xiàn)金收、付訖印章和保險柜鑰匙,防止丟失,被盜。

  9、完成科長交辦的其他工作。

  出納崗位職責 24

  出納崗位職責

  1、審驗原始憑證的合法性和準確性,完成現(xiàn)金收付、報銷等工作;

  2、負責銀行業(yè)務的辦理工作,包括開戶、取款、轉賬、結算等;

  3、做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,及時登記核查;

  4、完成與銀行相關的``賬務處理,包括部分稅款的繳納工作;

  任職要求:

  1、財會相關專業(yè)本科以上學歷,2-3年以上工作經驗,熟悉資金管理及銀行辦理業(yè)務流程;

  2、嚴謹認真,勤奮誠信,責任心強、善于學習與溝通,有團隊協(xié)作精神,積極進取,能夠適應快速變化的業(yè)務環(huán)境;

  3、熟練掌握填具發(fā)票、登記賬簿,熟練使用office辦公軟件,熟練使用Oracle、ERP等財務軟件,有良好的商業(yè)意識,能夠主動跟進項目和推動問題解決;

  4、熟悉國家財經法律法規(guī)和稅收政策,及相關賬務處理方法,具有現(xiàn)金管理方面的知識,掌握現(xiàn)金管理制度和財務開支標準;

  5、對數字敏感,有初、中級會計師資格優(yōu)先;

  6、有互聯(lián)網行業(yè)或知名企業(yè)財務工作經驗者優(yōu)先;

  出納崗位職責 25

  崗位職責

  1、負責人力資源和行政部的全面管理工作,制定符合公司發(fā)展的人力資源整體戰(zhàn)略規(guī)劃;

  2、起草、修改和完善人力資源相關管理制度和工作流程;

  3、制定招聘計劃和程序,開展招聘工作;

  4、制定培訓計劃,實施培訓方案,組織完成培訓工作和培訓后的情況跟蹤,完善培訓體系;

  5、受理員工投訴,處理員工關系,處理勞動爭議、糾紛;

  6、參與職位管理、組織機構設置,組織編寫、審核各部門職能說明書與職位說明書;

  7、負責公司計劃與績效考核體系的建立及組織實施工作;

  8、負責公司理念推動及企業(yè)文化的建設工作。

  行政工作:

  1、負責員工的考勤,于次月第一個工作日提供考勤報表并存檔;

  2、負責員工檔案管理,包括原始檔案的收集、整理、歸檔、電子檔案的`建立;

  3、對一般文件的起草和行政人事文的管理;

  4、依據人力資源要求計劃,組織各種形式的.招聘工作、收集招聘信息,協(xié)助招聘工作;

  5、處理人事日常管理工作,負責請假、招聘、錄用、保險、合同等人事手續(xù)的辦理;

  6、及時辦理相關證件的注冊、登記、變更、年檢等手續(xù);協(xié)助做好公司人力工作的管理、培訓與指導;7、組織公司各種活動的策劃;

  8、負責辦公用品采購計劃制定及物品領取管理。

  出納崗位職責 26

  【崗位職責】

  1、嚴格遵守《財務管理制度》,按規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和保管庫存現(xiàn)金。

  2、按規(guī)定管理公司本部備用金,辦理其他各部門備用金領用與報銷事項。零用金請批、發(fā)放

  3、接受財務會計定期及不定期現(xiàn)金盤點檢查,并填制現(xiàn)金盤點表。負責對門店備用金進行盤點檢查。

  4、建立健全出納各種帳目,及時序時登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳,于次日上午12時前上報財務會計審核確認;每日及時核對各銀行資金到帳情況。

  5、認真編制記帳憑證,正確運用會計科目,要做到原始憑證齊全有效,記帳憑證與原始憑證事項一致準確無誤。正確編制科目匯總表。

  6、認真復核員工薪酬表,保證及時正確發(fā)放酒店員工薪酬。

  7、妥善保管有關印章、票據和發(fā)票,及時完成部門經理交辦的其他業(yè)務。

  8、按時完成上級交辦的其它工作。

  【授權范圍】

  1、維護財經紀律,執(zhí)行財會制度,抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

  2、對違反公司制度,不符合規(guī)定的``費用開支有權拒付。

【出納崗位職責】相關文章:

會計崗位職責10-08

財務經理崗位職責10-08

財務人員崗位職責10-08

財務部崗位職責10-08

會計人員崗位職責10-08

財務負責人崗位職責(通用18篇)10-27

經理崗位職責10-08

稽核崗位職責10-06

督導崗位職責10-08